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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 989.00 | 105 608.00 | 39 381.00 | 144 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 717.00 | 23 579.00 | 16 138.00 | 39 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 912.00 | 131 891.00 | 97 022.00 | 228 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BN En cours de production de biens | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 015.00 | 1 707.00 | 147 309.00 | 149 015.00 |
BZ Autres créances | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 147.00 | 1 707.00 | 242 440.00 | 244 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 059.00 | 133 597.00 | 339 462.00 | 473 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 458.00 | 33 515.00 | | 69 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 487.00 | 35 943.00 | | -15 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 630.00 | 1 260.00 | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 76 601.00 | 92 718.00 | | 76 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 332.00 | 23 197.00 | | 23 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 5 058.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 826.00 | 22 988.00 | | 27 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 209.00 | 143 354.00 | | 123 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 354.00 | 71 336.00 | | 75 354.00 |
EA Autres dettes | 12 924.00 | 171.00 | | 12 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 861.00 | 266 104.00 | | 262 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 462.00 | 358 822.00 | | 339 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 453.00 | 230 693.00 | | 223 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | 358.00 | | 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 242.00 | | 41 320.00 | 234 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 6 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 650.00 | 228 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 600.00 | 184 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 187.00 | | 41 119.00 | 190 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352.00 | | 200.00 | 6 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 981.00 | 19 085.00 | 31 175.00 | 143 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 277.00 | 19 085.00 | 31 175.00 | 141 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 713.00 | 1 116.00 | 123.00 | 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713.00 | 1 116.00 | 123.00 | 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713.00 | 1 116.00 | 123.00 | 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 116.00 | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 209.00 | 123 209.00 | | 123 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 144 878.00 | 144 878.00 | | 144 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VB T. V. A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 732.00 | 11 150.00 | 11 582.00 | 22 732.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 799.00 | 189 799.00 | | 189 799.00 |
VW T.V.A. | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 035.00 | 223 453.00 | 11 582.00 | 235 035.00 |