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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 122.00 | 118 592.00 | 29 530.00 | 148 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 717.00 | 27 679.00 | 12 038.00 | 39 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 245.00 | 148 974.00 | 81 271.00 | 230 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 809.00 | 7 162.00 | 138 647.00 | 145 809.00 |
BZ Autres créances | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 175.00 | 7 162.00 | 183 014.00 | 190 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 420.00 | 156 136.00 | 264 284.00 | 420 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 703.00 | | | 703.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 008.00 | 20 000.00 | | 20 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 971.00 | 69 458.00 | | 53 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 094.00 | -15 487.00 | | -73 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 630.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 877.00 | 76 601.00 | | 2 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 105.00 | 23 332.00 | | 33 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 216.00 | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 116.00 | 27 826.00 | | 15 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 617.00 | 123 209.00 | | 128 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 106.00 | 75 354.00 | | 50 106.00 |
EA Autres dettes | 34 224.00 | 12 924.00 | | 34 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 407.00 | 262 861.00 | | 261 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 284.00 | 339 462.00 | | 264 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 816.00 | 223 453.00 | | 241 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 501.00 | 599.00 | | 21 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 912.00 | | 3 133.00 | 228 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 230 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 706.00 | | 3 133.00 | 184 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 891.00 | 17 084.00 | | 131 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 187.00 | 17 084.00 | | 129 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 707.00 | 7 162.00 | 1 707.00 | 1 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 707.00 | 7 162.00 | 1 707.00 | 1 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707.00 | 7 162.00 | 1 707.00 | 1 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 162.00 | 1 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 617.00 | 128 617.00 | | 128 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 137 839.00 | 137 839.00 | | 137 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VB T. V. A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 604.00 | 7 128.00 | 4 475.00 | 11 604.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 329.00 | 154 329.00 | | 154 329.00 |
VW T.V.A. | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 291.00 | 241 816.00 | 4 475.00 | 246 291.00 |