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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 012.00 | 120 350.00 | 41 662.00 | 162 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 174.00 | 20 927.00 | 7 247.00 | 28 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 242.00 | 143 981.00 | 90 262.00 | 234 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
BN En cours de production de biens | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 012.00 | 713.00 | 169 300.00 | 170 012.00 |
BZ Autres créances | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CF Disponibilités | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 273.00 | 713.00 | 268 560.00 | 269 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 515.00 | 144 693.00 | 358 822.00 | 503 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 515.00 | 48 758.00 | | 33 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 943.00 | -15 242.00 | | 35 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 260.00 | 2 427.00 | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 92 718.00 | 57 943.00 | | 92 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 197.00 | 58 283.00 | | 23 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058.00 | 4 371.00 | | 5 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 988.00 | 9 817.00 | | 22 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 354.00 | 98 005.00 | | 143 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 336.00 | 62 859.00 | | 71 336.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 60 975.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 104.00 | 294 310.00 | | 266 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 822.00 | 352 253.00 | | 358 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 693.00 | 261 723.00 | | 230 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 728.00 | | 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 170 203.00 | | 1 170 203.00 | 1 170 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 203.00 | | 1 170 203.00 | 1 170 203.00 |
FM Production stockée | | | 4 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 699.00 | 22.00 | | 1 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467.00 | 1 323.00 | | 1 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 166.00 | 1 345.00 | | 13 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 733.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | 733.00 | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 202.00 | 612.00 | | 11 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 820.00 | 1 147 054.00 | | 1 201 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 877.00 | 1 162 297.00 | | 1 165 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 943.00 | -15 242.00 | | 35 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 398.00 | | 12 458.00 | 233 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 614.00 | 234 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 614.00 | 190 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 342.00 | | 12 458.00 | 189 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 182.00 | 27 021.00 | 13 222.00 | 130 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 479.00 | 27 021.00 | 13 222.00 | 127 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 713.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 354.00 | 143 354.00 | | 143 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 169 157.00 | | | 169 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | | | 855.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 839.00 | 10 417.00 | 12 422.00 | 22 839.00 |
VI Groupe et associés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 526.00 | 201 526.00 | | 201 526.00 |
VW T.V.A. | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 116.00 | 230 693.00 | 12 422.00 | 243 116.00 |