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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 699.00 | 134 680.00 | 16 019.00 | 150 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 977.00 | 35 305.00 | 4 672.00 | 39 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 202.00 | 172 688.00 | 60 514.00 | 233 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BN En cours de production de biens | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 287.00 | 5 225.00 | 115 062.00 | 120 287.00 |
BZ Autres créances | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
CF Disponibilités | 102 672.00 | | 102 672.00 | 102 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 753.00 | 5 225.00 | 303 528.00 | 308 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 955.00 | 177 913.00 | 364 042.00 | 541 955.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 938.00 | -19 123.00 | | -188 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 774.00 | -169 815.00 | | 27 774.00 |
DL TOTAL (I) | -139 164.00 | -166 938.00 | | -139 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 1 632.00 | | 1 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 166.00 | 28 814.00 | | 11 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 202.00 | 63 001.00 | | 75 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 599.00 | 50 419.00 | | 56 599.00 |
EA Autres dettes | 337 591.00 | 336 887.00 | | 337 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 206.00 | 480 754.00 | | 503 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 042.00 | 313 816.00 | | 364 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 221.00 | 451 940.00 | | 176 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 092.00 | | 1 010.00 | 235 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 233 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 190 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 566.00 | | 1 010.00 | 192 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 011.00 | 13 377.00 | 2 700.00 | 162 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 307.00 | 13 377.00 | 2 700.00 | 159 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 793.00 | | 568.00 | 5 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 793.00 | | 568.00 | 5 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 793.00 | | 568.00 | 5 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 202.00 | 75 202.00 | | 75 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 591.00 | 21 772.00 | 210 546.00 | 337 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 113 537.00 | 113 537.00 | | 113 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VP Divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 933.00 | 186 933.00 | | 186 933.00 |
VW T.V.A. | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 040.00 | 176 221.00 | 210 546.00 | 492 040.00 |