| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 436.00 | 834.00 | 2 602.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 014 350.00 | 834.00 | 25 013 515.00 | 25 014 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 596.00 | | 353 596.00 | 353 596.00 |
BZ Autres créances | 3 430 438.00 | | 3 430 438.00 | 3 430 438.00 |
CF Disponibilités | 107 507.00 | | 107 507.00 | 107 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 399.00 | | 3 892 399.00 | 3 892 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 929 537.00 | 834.00 | 28 928 703.00 | 28 929 537.00 |
CU Autres participations | 25 010 914.00 | | 25 010 914.00 | 25 010 914.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 640 544.00 | 9 516 794.00 | | 9 640 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 423.00 | 97 423.00 | | 97 423.00 |
DH Report à nouveau | -961 007.00 | -273 350.00 | | -961 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 885 233.00 | -687 656.00 | | 3 885 233.00 |
DK Provisions réglementées | 761 064.00 | 748 379.00 | | 761 064.00 |
DL TOTAL (I) | 13 444 552.00 | 9 422 884.00 | | 13 444 552.00 |
DP Provisions pour risques | 222 860.00 | | | 222 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 860.00 | | | 222 860.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 820 064.00 | 4 820 064.00 | | 4 820 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 662 837.00 | 6 169 918.00 | | 4 662 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 455 057.00 | 4 174 105.00 | | 3 455 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 669.00 | 386 766.00 | | 350 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 664.00 | 291 856.00 | | 502 664.00 |
EA Autres dettes | 1 470 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 470 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 261 291.00 | 17 642 710.00 | | 15 261 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 928 703.00 | 27 065 594.00 | | 28 928 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 663.00 | | 1 282 663.00 | 1 282 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 663.00 | | 1 282 663.00 | 1 282 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 376.00 | |
GE Autres charges | | | 108 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 412 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 465 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 817 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 404 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 684.00 | 152 212.00 | | 12 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 027.00 | 152 212.00 | | 13 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 679.00 | -152 212.00 | | -11 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -492 724.00 | -288 357.00 | | -492 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 749 419.00 | 1 276 303.00 | | 5 749 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 185.00 | 1 963 959.00 | | 1 864 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 885 233.00 | -687 656.00 | | 3 885 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 014 242.00 | | 107.00 | 25 014 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 010 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 014 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329.00 | | 107.00 | 3 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 010 913.00 | | | 25 010 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494.00 | 340.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494.00 | 340.00 | | 494.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 824.00 | | 21 036.00 | 43 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 748 379.00 | 12 684.00 | | 748 379.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 222 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 412 000.00 | | 4 412 000.00 | 4 412 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 160 379.00 | 235 545.00 | 4 412 000.00 | 5 160 379.00 |
UG ‐ Financières | | 222 860.00 | 4 412 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 820 064.00 | 2 220 003.00 | 2 600 061.00 | 4 820 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 669.00 | 350 669.00 | | 350 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 943.00 | 243 943.00 | | 243 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 897.00 | 148 897.00 | | 148 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 |
UX Autres créances clients | 353 596.00 | | | 353 596.00 |
VB T. V. A. | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
VC Groupe et associés | 1 441 711.00 | | | 1 441 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 658 368.00 | 1 531 968.00 | 3 126 400.00 | 4 658 368.00 |
VI Groupe et associés | 3 455 057.00 | 3 455 057.00 | | 3 455 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 507 368.00 | | | 1 507 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407 683.00 | | | 1 407 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 574.00 | | | 528 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 784 892.00 | 3 784 892.00 | | 3 784 892.00 |
VW T.V.A. | 86 318.00 | 86 318.00 | | 86 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 261 291.00 | 9 534 830.00 | 5 726 461.00 | 15 261 291.00 |