| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 436.00 | 1 599.00 | 1 836.00 | 3 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 025 213.00 | 1 599.00 | 25 023 613.00 | 25 025 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 402.00 | | 520 402.00 | 520 402.00 |
BZ Autres créances | 1 069 330.00 | | 1 069 330.00 | 1 069 330.00 |
CF Disponibilités | 411 582.00 | | 411 582.00 | 411 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 001 315.00 | | 2 001 315.00 | 2 001 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 026 528.00 | 1 599.00 | 27 024 928.00 | 27 026 528.00 |
CU Autres participations | 25 010 913.00 | | 25 010 913.00 | 25 010 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 445 522.00 | 12 445 522.00 | | 12 445 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 016 376.00 | 2 016 376.00 | | 2 016 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 173.00 | 291 685.00 | | 292 173.00 |
DH Report à nouveau | 41 584.00 | 2 729 964.00 | | 41 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 658 311.00 | 9 750.00 | | 2 658 311.00 |
DK Provisions réglementées | 761 064.00 | 761 064.00 | | 761 064.00 |
DL TOTAL (I) | 18 215 032.00 | 18 254 363.00 | | 18 215 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 032.00 | 4 592.00 | | 3 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 119 970.00 | 9 592 572.00 | | 8 119 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 602.00 | 135 553.00 | | 319 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 290.00 | 576 408.00 | | 367 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 809 896.00 | 10 309 127.00 | | 8 809 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 024 928.00 | 28 563 490.00 | | 27 024 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 393 732.00 | 6 271 842.00 | | 5 393 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 401.00 | | 1 124 401.00 | 1 124 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 401.00 | | 1 124 401.00 | 1 124 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 680 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 644 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 797.00 | 452 783.00 | | 13 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 797.00 | 452 783.00 | | 13 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 797.00 | 439 053.00 | | 13 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 170 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 792.00 | 1 978 192.00 | | 3 973 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 480.00 | 1 968 442.00 | | 1 315 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 658 311.00 | 9 750.00 | | 2 658 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 059.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 025 213.00 | | | 25 025 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 021 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 025 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 021 777.00 | | | 25 021 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220.00 | 379.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | 379.00 | | 1 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 761 064.00 | 761 064.00 | | 761 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 064.00 | 761 064.00 | | 761 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 603.00 | 319 603.00 | | 319 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 636.00 | 174 636.00 | | 174 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 839.00 | 89 839.00 | | 89 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
UX Autres créances clients | 520 403.00 | 520 403.00 | | 520 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 61 763.00 | 61 763.00 | | 61 763.00 |
VC Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VI Groupe et associés | 8 119 971.00 | 4 703 807.00 | 2 484 483.00 | 8 119 971.00 |
VP Divers | 881 041.00 | 881 041.00 | | 881 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 597.00 | 1 600 597.00 | | 1 600 597.00 |
VW T.V.A. | 85 706.00 | 85 706.00 | | 85 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 809 896.00 | 5 393 732.00 | 2 484 483.00 | 8 809 896.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |