| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 436.00 | 1 220.00 | 2 215.00 | 3 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 025 213.00 | 1 220.00 | 25 023 992.00 | 25 025 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 523.00 | | 647 523.00 | 647 523.00 |
BZ Autres créances | 2 201 001.00 | | 2 201 001.00 | 2 201 001.00 |
CF Disponibilités | 690 081.00 | | 690 081.00 | 690 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 497.00 | | 3 539 497.00 | 3 539 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 564 711.00 | 1 220.00 | 28 563 490.00 | 28 564 711.00 |
CU Autres participations | 25 010 913.00 | | 25 010 913.00 | 25 010 913.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 445 522.00 | 9 640 544.00 | | 12 445 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 016 376.00 | 21 294.00 | | 2 016 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 291 685.00 | 97 423.00 | | 291 685.00 |
DH Report à nouveau | 2 729 964.00 | -961 006.00 | | 2 729 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 750.00 | 3 885 233.00 | | 9 750.00 |
DK Provisions réglementées | 761 064.00 | 761 064.00 | | 761 064.00 |
DL TOTAL (I) | 18 254 363.00 | 13 444 551.00 | | 18 254 363.00 |
DP Provisions pour risques | | 222 860.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 222 860.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 820 064.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 592.00 | 4 662 837.00 | | 4 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 592 572.00 | 3 455 057.00 | | 9 592 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 553.00 | 350 668.00 | | 135 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 408.00 | 502 664.00 | | 576 408.00 |
EA Autres dettes | | 1 470 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 309 127.00 | 15 261 291.00 | | 10 309 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 563 490.00 | 28 928 703.00 | | 28 563 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 271 842.00 | 9 534 830.00 | | 6 271 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 505.00 | | 1 295 505.00 | 1 295 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 505.00 | | 1 295 505.00 | 1 295 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 175.00 | |
GE Autres charges | | | 102 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452 783.00 | 1 348.00 | | 452 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 783.00 | 1 348.00 | | 452 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 729.00 | 342.00 | | 13 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 729.00 | 13 027.00 | | 13 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 053.00 | -11 678.00 | | 439 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 731.00 | -492 724.00 | | 170 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 192.00 | 5 749 418.00 | | 1 978 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 442.00 | 1 864 185.00 | | 1 968 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 750.00 | 3 885 233.00 | | 9 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 059.00 | 8 569.00 | | 5 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 014 350.00 | | 10 864.00 | 25 014 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 021 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 025 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 010 914.00 | | 10 864.00 | 25 010 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834.00 | 386.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | 386.00 | | 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 761 064.00 | | | 761 064.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 860.00 | | 222 860.00 | 222 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 924.00 | | 222 860.00 | 983 924.00 |
UG ‐ Financières | | | 222 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 553.00 | 135 553.00 | | 135 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 233.00 | 293 233.00 | | 293 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 511.00 | 161 511.00 | | 161 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
UX Autres créances clients | 647 524.00 | 647 524.00 | | 647 524.00 |
VB T. V. A. | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 133.00 | 1 167 133.00 | | 1 167 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VI Groupe et associés | 9 592 573.00 | 5 555 288.00 | 2 484 483.00 | 9 592 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 458 429.00 | | | 9 458 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 011 987.00 | 1 011 987.00 | | 1 011 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 280.00 | 2 860 280.00 | | 2 860 280.00 |
VW T.V.A. | 108 731.00 | 108 731.00 | | 108 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 309 127.00 | 6 271 842.00 | 2 484 483.00 | 10 309 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |