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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 329.00 | 2 158.00 | 1 170.00 | 3 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 025 106.00 | 2 158.00 | 25 022 947.00 | 25 025 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 530.00 | | 593 530.00 | 593 530.00 |
BZ Autres créances | 637 806.00 | | 637 806.00 | 637 806.00 |
CF Disponibilités | 678 637.00 | | 678 637.00 | 678 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 975.00 | | 1 909 975.00 | 1 909 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 935 081.00 | 2 158.00 | 26 932 922.00 | 26 935 081.00 |
CU Autres participations | 25 010 913.00 | | 25 010 913.00 | 25 010 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 445 522.00 | 12 445 522.00 | | 12 445 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 761 259.00 | 425 088.00 | | 761 259.00 |
DH Report à nouveau | 3 593 692.00 | 4 000.00 | | 3 593 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278 524.00 | 6 723 419.00 | | 3 278 524.00 |
DK Provisions réglementées | 761 064.00 | 761 064.00 | | 761 064.00 |
DL TOTAL (I) | 20 840 419.00 | 20 359 451.00 | | 20 840 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 341 615.00 | 5 783 715.00 | | 5 341 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 610.00 | 315 030.00 | | 382 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 276.00 | 386 678.00 | | 367 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 092 503.00 | 6 485 425.00 | | 6 092 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 932 922.00 | 26 844 876.00 | | 26 932 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 134 098.00 | 4 527 020.00 | | 4 134 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 194.00 | | 1 237 194.00 | 1 237 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 194.00 | | 1 237 194.00 | 1 237 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 292 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 278 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 766.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 099.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 726.00 | 8 130 912.00 | | 4 637 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 202.00 | 1 407 493.00 | | 1 359 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278 524.00 | 6 723 419.00 | | 3 278 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 025 106.00 | | | 25 025 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 021 777.00 | | | 25 021 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826.00 | 333.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | 333.00 | | 1 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 761 064.00 | | | 761 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 064.00 | | | 761 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 610.00 | 382 610.00 | | 382 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 301.00 | 152 301.00 | | 152 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 095.00 | 94 095.00 | | 94 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
UX Autres créances clients | 593 531.00 | 593 531.00 | | 593 531.00 |
VB T. V. A. | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
VC Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 5 341 616.00 | 3 383 211.00 | 1 958 405.00 | 5 341 616.00 |
VP Divers | 450 443.00 | 450 443.00 | | 450 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 201.00 | 1 231 337.00 | 10 864.00 | 1 242 201.00 |
VW T.V.A. | 108 882.00 | 108 882.00 | | 108 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 092 503.00 | 4 134 098.00 | 1 958 405.00 | 6 092 503.00 |