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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 329.00 | 1 826.00 | 1 503.00 | 3 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 025 106.00 | 1 826.00 | 25 023 280.00 | 25 025 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 874.00 | | 522 874.00 | 522 874.00 |
BZ Autres créances | 842 431.00 | | 842 431.00 | 842 431.00 |
CF Disponibilités | 456 290.00 | | 456 290.00 | 456 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 596.00 | | 1 821 596.00 | 1 821 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 846 702.00 | 1 826.00 | 26 844 876.00 | 26 846 702.00 |
CU Autres participations | 25 010 913.00 | | 25 010 913.00 | 25 010 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 445 522.00 | 12 445 522.00 | | 12 445 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357.00 | 2 016 376.00 | | 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 088.00 | 292 173.00 | | 425 088.00 |
DH Report à nouveau | 4 000.00 | 41 584.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 723 419.00 | 2 658 311.00 | | 6 723 419.00 |
DK Provisions réglementées | 761 064.00 | 761 064.00 | | 761 064.00 |
DL TOTAL (I) | 20 359 451.00 | 18 215 032.00 | | 20 359 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 783 715.00 | 8 119 970.00 | | 5 783 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 030.00 | 319 602.00 | | 315 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 678.00 | 367 290.00 | | 386 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 485 425.00 | 8 809 896.00 | | 6 485 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 844 876.00 | 27 024 928.00 | | 26 844 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 527 020.00 | 5 393 732.00 | | 4 527 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 791.00 | | 1 202 791.00 | 1 202 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 791.00 | | 1 202 791.00 | 1 202 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 913 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 913 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 750 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 711 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 766.00 | 10 080.00 | | 2 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 099.00 | 13 797.00 | | 11 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 349.00 | 13 797.00 | | 12 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 349.00 | 13 797.00 | | 12 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 130 912.00 | 3 973 792.00 | | 8 130 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 493.00 | 1 315 480.00 | | 1 407 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 723 419.00 | 2 658 311.00 | | 6 723 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 025 213.00 | | | 25 025 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 021 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 25 025 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 3 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 021 777.00 | | | 25 021 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | 333.00 | 107.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 333.00 | 107.00 | 1 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 761 064.00 | 761 064.00 | | 761 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 064.00 | 761 064.00 | | 761 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 031.00 | 315 031.00 | | 315 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 729.00 | 182 729.00 | | 182 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 705.00 | 96 705.00 | | 96 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
UX Autres créances clients | 522 874.00 | 522 874.00 | | 522 874.00 |
VB T. V. A. | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
VC Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 783 716.00 | 3 825 311.00 | 1 958 405.00 | 5 783 716.00 |
VP Divers | 664 476.00 | 664 476.00 | | 664 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 169.00 | 1 365 305.00 | 10 864.00 | 1 376 169.00 |
VW T.V.A. | 95 604.00 | 95 604.00 | | 95 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 485 425.00 | 4 527 020.00 | 1 958 405.00 | 6 485 425.00 |