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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | 200 000.00 | 1 390 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 232.00 | 9 669.00 | 1 563.00 | 11 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 104.00 | 101 174.00 | 52 929.00 | 154 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 696.00 | 310 843.00 | 1 447 852.00 | 1 758 696.00 |
BT Marchandises | 133 009.00 | | 133 009.00 | 133 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
BZ Autres créances | 43 173.00 | | 43 173.00 | 43 173.00 |
CF Disponibilités | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 699.00 | | 235 699.00 | 235 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 395.00 | 310 843.00 | 1 683 552.00 | 1 994 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DH Report à nouveau | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 848.00 | | | -66 848.00 |
DL TOTAL (I) | 109 933.00 | | | 109 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 653.00 | | | 990 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 604.00 | | | 314 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 633.00 | | | 218 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 619.00 | | | 1 573 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 552.00 | | | 1 683 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 943.00 | | | 670 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 151.00 | | 1 466 151.00 | 1 466 151.00 |
FG Production vendue services | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 261.00 | | 1 472 261.00 | 1 472 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 370.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 845.00 | | | 107 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 076.00 | | | 111 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 605.00 | | | -109 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 309.00 | | | 1 485 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 157.00 | | | 1 552 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 848.00 | | | -66 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 649.00 | | 314.00 | 1 842 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 267.00 | 1 758 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 267.00 | 165 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 289.00 | | 314.00 | 249 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 895.00 | 134 215.00 | 84 267.00 | 160 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 895.00 | 34 215.00 | 84 267.00 | 160 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 633.00 | 218 633.00 | | 218 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
VB T. V. A. | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 550.00 | 82 874.00 | 323 895.00 | 985 550.00 |
VI Groupe et associés | 314 604.00 | 314 604.00 | | 314 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 004 021.00 | | | 1 004 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065 086.00 | | | 1 065 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
VW T.V.A. | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 619.00 | 670 943.00 | 323 895.00 | 1 573 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
ST Autres comptes | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 363.00 | | | 121 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 886.00 | | | 90 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 142.00 | | | 101 142.00 |