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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | 200 000.00 | 1 350 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 610.00 | 7 593.00 | 17.00 | 7 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 963.00 | 146 971.00 | 7 992.00 | 154 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 093.00 | 354 564.00 | 1 361 529.00 | 1 716 093.00 |
BT Marchandises | 117 253.00 | | 117 253.00 | 117 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
BZ Autres créances | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CF Disponibilités | 91 228.00 | | 91 228.00 | 91 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 772.00 | | 244 772.00 | 244 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 865.00 | 354 564.00 | 1 606 302.00 | 1 960 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 335.00 | 29 762.00 | | 69 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 338.00 | 39 572.00 | | 54 338.00 |
DL TOTAL (I) | 299 673.00 | 245 335.00 | | 299 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 112.00 | 887 874.00 | | 825 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 991.00 | 304 132.00 | | 273 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 240.00 | 158 908.00 | | 146 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 285.00 | 46 621.00 | | 61 285.00 |
EA Autres dettes | | 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 306 629.00 | 1 398 170.00 | | 1 306 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 302.00 | 1 643 505.00 | | 1 606 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 824.00 | 737 522.00 | | 679 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 012.00 | 145 736.00 | | 46 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 688.00 | | 1 344 688.00 | 1 344 688.00 |
FG Production vendue services | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 609.00 | | 1 346 609.00 | 1 346 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 196.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 259.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 427.00 | 13 525.00 | | 6 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 1 285.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 1 285.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 1 192.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 342.00 | 1 324 289.00 | | 1 367 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 004.00 | 1 284 717.00 | | 1 313 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 338.00 | 39 572.00 | | 54 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 317.00 | | 776.00 | 1 715 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 797.00 | | 776.00 | 161 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 368.00 | 9 196.00 | | 145 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 368.00 | 9 196.00 | | 145 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 240.00 | 146 240.00 | | 146 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 669.00 | 151 864.00 | 346 231.00 | 778 669.00 |
VI Groupe et associés | 273 991.00 | 273 991.00 | | 273 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
VW T.V.A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 629.00 | 679 824.00 | 346 231.00 | 1 306 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | 1 228.00 | | 1 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 680.00 | 11 264.00 | | 10 680.00 |
ST Autres comptes | 41 488.00 | 40 881.00 | | 41 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 178.00 | 29 815.00 | | 28 178.00 |
YT Sous‐traitance | 312.00 | 310.00 | | 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | 947.00 | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 809.00 | 2 175.00 | | 2 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 087.00 | 69 374.00 | | 70 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 785.00 | 56 459.00 | | 68 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 658.00 | 82 269.00 | | 80 658.00 |