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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | 200 000.00 | 1 350 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 610.00 | 7 523.00 | 87.00 | 7 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 187.00 | 137 845.00 | 16 342.00 | 154 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 317.00 | 345 368.00 | 1 369 949.00 | 1 715 317.00 |
BT Marchandises | 115 398.00 | | 115 398.00 | 115 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
BZ Autres créances | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CF Disponibilités | 121 116.00 | | 121 116.00 | 121 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 556.00 | | 273 556.00 | 273 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 872.00 | 345 368.00 | 1 643 505.00 | 1 988 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 3 480.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 762.00 | 615.00 | | 29 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 572.00 | 41 667.00 | | 39 572.00 |
DL TOTAL (I) | 245 335.00 | 205 762.00 | | 245 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 874.00 | 932 196.00 | | 887 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 132.00 | 272 870.00 | | 304 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 908.00 | 151 013.00 | | 158 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 621.00 | 38 504.00 | | 46 621.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 65.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 170.00 | 1 394 649.00 | | 1 398 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 505.00 | 1 600 412.00 | | 1 643 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 522.00 | 1 394 649.00 | | 737 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 736.00 | 111 719.00 | | 145 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 393.00 | | 1 281 393.00 | 1 281 393.00 |
FG Production vendue services | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 869.00 | | 1 284 869.00 | 1 284 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 184.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 080.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 525.00 | 2 146.00 | | 13 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | 1 466.00 | | 1 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | 41 466.00 | | 1 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 418.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 40 418.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192.00 | 1 048.00 | | 1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 289.00 | 1 337 039.00 | | 1 324 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 717.00 | 1 295 371.00 | | 1 284 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 572.00 | 41 667.00 | | 39 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 317.00 | | | 1 715 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 797.00 | | | 161 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 184.00 | 9 184.00 | | 136 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 184.00 | 9 184.00 | | 136 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 908.00 | 158 908.00 | | 158 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 154.00 | 147 154.00 | | 147 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 720.00 | 80 072.00 | 338 652.00 | 740 720.00 |
VI Groupe et associés | 304 132.00 | 304 132.00 | | 304 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 315.00 | | | 78 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
VW T.V.A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 170.00 | 737 522.00 | 338 652.00 | 1 398 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | 1 844.00 | | 1 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 264.00 | 11 578.00 | | 11 264.00 |
ST Autres comptes | 40 881.00 | 41 766.00 | | 40 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 815.00 | 27 247.00 | | 29 815.00 |
YT Sous‐traitance | 310.00 | 600.00 | | 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | 969.00 | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 175.00 | 2 813.00 | | 2 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 374.00 | 74 737.00 | | 69 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 459.00 | 76 419.00 | | 56 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 269.00 | 81 191.00 | | 82 269.00 |