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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | 200 000.00 | 1 350 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 609.00 | 7 453.00 | 156.00 | 7 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 186.00 | 128 730.00 | 25 456.00 | 154 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 316.00 | 336 183.00 | 1 379 133.00 | 1 715 316.00 |
BT Marchandises | 128 271.00 | | 128 271.00 | 128 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BZ Autres créances | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CF Disponibilités | 58 539.00 | | 58 539.00 | 58 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 278.00 | | 221 278.00 | 221 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 595.00 | 336 183.00 | 1 600 411.00 | 1 936 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
DH Report à nouveau | 615.00 | | | 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
DL TOTAL (I) | 205 762.00 | | | 205 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 196.00 | | | 932 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 870.00 | | | 272 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 012.00 | | | 151 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 649.00 | | | 1 394 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 411.00 | | | 1 600 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 929.00 | | | 653 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 160.00 | | | 113 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 049.00 | | 1 265 049.00 | 1 265 049.00 |
FG Production vendue services | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 370.00 | | 1 270 370.00 | 1 270 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 287.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 038.00 | | | 1 337 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 371.00 | | | 1 295 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 012.00 | | 1 303.00 | 1 755 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 1 715 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 161 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 492.00 | | 1 303.00 | 161 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 895.00 | 11 287.00 | 1 000.00 | 125 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 895.00 | 11 287.00 | 1 000.00 | 125 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 012.00 | 151 012.00 | | 151 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 160.00 | 113 160.00 | | 113 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 035.00 | 78 315.00 | 331 223.00 | 819 035.00 |
VI Groupe et associés | 272 870.00 | 272 870.00 | | 272 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 640.00 | | | 83 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 627.00 | 34 467.00 | 160.00 | 34 627.00 |
VW T.V.A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 649.00 | 653 929.00 | 331 223.00 | 1 394 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
ST Autres comptes | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 509.00 | | | 74 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 462.00 | | | 59 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 190.00 | | | 81 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |