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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | 200 000.00 | 1 390 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 092.00 | 117 495.00 | 35 597.00 | 153 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 012.00 | 325 895.00 | 1 429 117.00 | 1 755 012.00 |
BT Marchandises | 129 535.00 | | 129 535.00 | 129 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
BZ Autres créances | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
CF Disponibilités | 52 754.00 | | 52 754.00 | 52 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 950.00 | | 245 950.00 | 245 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 963.00 | 325 895.00 | 1 675 067.00 | 2 000 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DH Report à nouveau | -53 514.00 | | | -53 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
DL TOTAL (I) | 164 094.00 | | | 164 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 181.00 | | | 941 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 987.00 | | | 301 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 256.00 | | | 204 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
EA Autres dettes | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 972.00 | | | 1 510 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 067.00 | | | 1 675 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 937.00 | | | 691 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 642.00 | | 1 304 642.00 | 1 304 642.00 |
FG Production vendue services | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 677.00 | | 1 309 677.00 | 1 309 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 940.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 118.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 539.00 | | | -2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 187.00 | | | 1 335 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 025.00 | | | 1 281 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 696.00 | | 160.00 | 1 758 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 843.00 | 1 755 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 843.00 | 161 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 336.00 | | | 165 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 160.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 843.00 | 18 895.00 | 3 843.00 | 110 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 843.00 | 18 895.00 | 3 843.00 | 110 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 256.00 | 204 256.00 | | 204 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 675.00 | 83 640.00 | 323 958.00 | 902 675.00 |
VI Groupe et associés | 301 987.00 | 301 987.00 | | 301 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 874.00 | | | 82 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 820.00 | 63 660.00 | 160.00 | 63 820.00 |
VW T.V.A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 972.00 | 691 937.00 | 323 958.00 | 1 510 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
ST Autres comptes | 55 887.00 | | | 55 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
YT Sous‐traitance | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 804.00 | | | 90 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 788.00 | | | 77 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 079.00 | | | 97 079.00 |