| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 3 635.00 | 3 515.00 | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 793.00 | 6 301.00 | 9 492.00 | 15 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 212.00 | 45 419.00 | 24 793.00 | 70 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 325.00 | 55 354.00 | 156 971.00 | 212 325.00 |
BT Marchandises | 296 725.00 | | 296 725.00 | 296 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 866.00 | | 208 866.00 | 208 866.00 |
BZ Autres créances | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
CF Disponibilités | 232 407.00 | | 232 407.00 | 232 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 594.00 | | 804 594.00 | 804 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 919.00 | 55 354.00 | 961 565.00 | 1 016 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 135 191.00 | 76 740.00 | | 135 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 730.00 | 108 451.00 | | 130 730.00 |
DL TOTAL (I) | 419 920.00 | 339 191.00 | | 419 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951.00 | 54 556.00 | | 1 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 97.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 302.00 | 226 245.00 | | 390 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 623.00 | 128 695.00 | | 145 623.00 |
EA Autres dettes | 3 717.00 | 4 830.00 | | 3 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 645.00 | 414 423.00 | | 541 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 565.00 | 753 613.00 | | 961 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 791 702.00 | 2 711.00 | 4 794 414.00 | 4 791 702.00 |
FG Production vendue services | 42 837.00 | 2 023.00 | 44 860.00 | 42 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 834 540.00 | 4 734.00 | 4 839 274.00 | 4 834 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 641 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 742 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 060.00 | | | 77 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 060.00 | 1 256.00 | | 77 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 253.00 | 1 133.00 | | 8 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 061.00 | 1 133.00 | | 70 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 999.00 | 123.00 | | 6 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 615.00 | 36 403.00 | | 49 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994 829.00 | 4 186 034.00 | | 4 994 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 100.00 | 4 077 583.00 | | 4 864 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 730.00 | 108 451.00 | | 130 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 534.00 | | 64 570.00 | 231 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 779.00 | 212 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 779.00 | 86 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 7 150.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 864.00 | | 56 920.00 | 112 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 670.00 | | 500.00 | 18 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 302.00 | 390 302.00 | | 390 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
UX Autres créances clients | 202 816.00 | | | 202 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 633.00 | 269 413.00 | 25 220.00 | 294 633.00 |
VW T.V.A. | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 645.00 | 541 645.00 | | 541 645.00 |