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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 519.00 | 131 671.00 | 184 848.00 | 316 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 035.00 | 211 676.00 | 246 358.00 | 458 035.00 |
AX Avances et acomptes | 40 161.00 | | 40 161.00 | 40 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 444.00 | 350 497.00 | 595 947.00 | 946 444.00 |
BT Marchandises | 491 605.00 | | 491 605.00 | 491 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 848.00 | 15 084.00 | 182 764.00 | 197 848.00 |
BZ Autres créances | 103 135.00 | | 103 135.00 | 103 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 724.00 | | 1 500 724.00 | 1 500 724.00 |
CF Disponibilités | 353 977.00 | | 353 977.00 | 353 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 294.00 | 15 084.00 | 2 685 210.00 | 2 700 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 738.00 | 365 581.00 | 3 281 157.00 | 3 646 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 399 341.00 | 303 236.00 | | 399 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 990.00 | 96 105.00 | | 146 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
DL TOTAL (I) | 707 493.00 | 553 341.00 | | 707 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 070.00 | 434 389.00 | | 1 904 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 449.00 | 400 177.00 | | 364 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 094.00 | 158 021.00 | | 246 094.00 |
EA Autres dettes | 59 051.00 | 26 270.00 | | 59 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 664.00 | 1 079 493.00 | | 2 573 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 157.00 | 1 632 834.00 | | 3 281 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 832.00 | 736 086.00 | | 2 265 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | 1 024.00 | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 534.00 | | 64 680.00 | 884 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 770.00 | 24 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 770.00 | 946 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 150.00 | | | 107 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 034.00 | | 64 680.00 | 750 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 029.00 | 110 469.00 | | 240 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 879.00 | 110 469.00 | | 232 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
6T Sur comptes clients | 28 973.00 | 15 084.00 | 28 973.00 | 28 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 111.00 | 15 084.00 | 33 111.00 | 33 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 111.00 | 15 084.00 | 33 111.00 | 33 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 084.00 | 33 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 449.00 | 364 449.00 | | 364 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 070.00 | 115 070.00 | | 115 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 535.00 | 65 535.00 | | 65 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
UX Autres créances clients | 179 696.00 | 179 696.00 | | 179 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VC Groupe et associés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 903 377.00 | 1 595 545.00 | 307 832.00 | 1 903 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 516 831.00 | | | 1 516 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 568.00 | 353 988.00 | 24 580.00 | 378 568.00 |
VW T.V.A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 664.00 | 2 265 832.00 | 307 832.00 | 2 573 664.00 |