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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 615.00 | 85 159.00 | 215 456.00 | 300 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 419.00 | 147 720.00 | 301 699.00 | 449 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 534.00 | 240 029.00 | 644 505.00 | 884 534.00 |
BT Marchandises | 555 299.00 | 4 138.00 | 551 161.00 | 555 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 899.00 | 28 973.00 | 210 925.00 | 239 899.00 |
BZ Autres créances | 104 164.00 | | 104 164.00 | 104 164.00 |
CF Disponibilités | 84 820.00 | | 84 820.00 | 84 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 440.00 | 33 111.00 | 988 329.00 | 1 021 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 973.00 | 273 140.00 | 1 632 834.00 | 1 905 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 303 236.00 | 234 588.00 | | 303 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 105.00 | 68 648.00 | | 96 105.00 |
DL TOTAL (I) | 553 341.00 | 457 236.00 | | 553 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 389.00 | 523 094.00 | | 434 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 636.00 | 56 529.00 | | 60 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 177.00 | 412 116.00 | | 400 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 021.00 | 122 150.00 | | 158 021.00 |
EA Autres dettes | 26 270.00 | 36 405.00 | | 26 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 493.00 | 1 150 294.00 | | 1 079 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 834.00 | 1 607 529.00 | | 1 632 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 086.00 | 1 150 294.00 | | 736 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024.00 | 747.00 | | 1 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 465 693.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 515 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 554 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 644 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 346.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 477 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 12 379.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 283.00 | 17 811.00 | | 5 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 217.00 | -5 432.00 | | 5 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 908.00 | 14 758.00 | | 43 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 629 139.00 | 6 854 524.00 | | 7 629 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 533 034.00 | 6 785 876.00 | | 7 533 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 105.00 | 68 648.00 | | 96 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 331.00 | | 21 531.00 | 890 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 27 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 329.00 | 884 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 729.00 | 750 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 150.00 | | | 107 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 311.00 | | 17 451.00 | 754 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 870.00 | | 4 080.00 | 28 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 319.00 | 110 235.00 | 16 525.00 | 146 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 169.00 | 110 235.00 | 16 525.00 | 139 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 138.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 622.00 | 28 973.00 | 11 622.00 | 11 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 622.00 | 33 111.00 | 11 622.00 | 11 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 622.00 | 33 111.00 | 11 622.00 | 11 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 111.00 | 11 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 177.00 | 400 177.00 | | 400 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
UX Autres créances clients | 206 567.00 | 206 567.00 | | 206 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VB T. V. A. | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 366.00 | 89 959.00 | 314 438.00 | 433 366.00 |
VI Groupe et associés | 60 636.00 | 60 636.00 | | 60 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 104.00 | | | 91 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 671.00 | 408 671.00 | | 408 671.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 493.00 | 736 086.00 | 314 438.00 | 1 079 493.00 |