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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 008.00 | 32 156.00 | 136 852.00 | 169 008.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 630.00 | 178 905.00 | 137 725.00 | 316 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 203.00 | 266 005.00 | 231 199.00 | 497 203.00 |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 421.00 | 477 066.00 | 630 355.00 | 1 107 421.00 |
BT Marchandises | 818 813.00 | | 818 813.00 | 818 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 192.00 | 17 622.00 | 292 570.00 | 310 192.00 |
BZ Autres créances | 71 279.00 | | 71 279.00 | 71 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 817.00 | | 1 002 817.00 | 1 002 817.00 |
CF Disponibilités | 519 638.00 | | 519 638.00 | 519 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 244.00 | | 66 244.00 | 66 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 983.00 | 17 622.00 | 2 771 361.00 | 2 788 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 404.00 | 494 688.00 | 3 401 716.00 | 3 896 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 426 331.00 | 399 341.00 | | 426 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 642.00 | 146 990.00 | | 182 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 571.00 | 7 161.00 | | 5 571.00 |
DL TOTAL (I) | 768 545.00 | 707 493.00 | | 768 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 545.00 | 1 904 070.00 | | 1 789 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 905.00 | 364 449.00 | | 559 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 294.00 | 246 094.00 | | 236 294.00 |
EA Autres dettes | 47 428.00 | 59 051.00 | | 47 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 172.00 | 2 573 664.00 | | 2 633 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 716.00 | 3 281 157.00 | | 3 401 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 872.00 | 2 265 832.00 | | 1 188 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414.00 | 693.00 | | 1 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 444.00 | | 339 750.00 | 946 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 773.00 | 1 107 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 773.00 | 813 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 150.00 | | 161 858.00 | 107 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 714.00 | | 177 892.00 | 814 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 497.00 | 128 322.00 | 1 753.00 | 350 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 25 006.00 | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 347.00 | 103 315.00 | 1 753.00 | 343 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 084.00 | 17 622.00 | 15 084.00 | 15 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 084.00 | 17 622.00 | 15 084.00 | 15 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 084.00 | 17 622.00 | 15 084.00 | 15 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 622.00 | 15 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 905.00 | 559 905.00 | | 559 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 065.00 | 85 065.00 | | 85 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 427.00 | 122 427.00 | | 122 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
UX Autres créances clients | 289 362.00 | 289 362.00 | | 289 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 131.00 | 343 831.00 | 1 444 300.00 | 1 788 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 250.00 | | | 203 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 495.00 | | | 118 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 295.00 | 447 715.00 | 24 580.00 | 472 295.00 |
VW T.V.A. | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 172.00 | 1 188 872.00 | 1 444 300.00 | 2 633 172.00 |