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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 596.00 | 10 088.00 | 10 508.00 | 20 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 969.00 | 59 201.00 | 28 768.00 | 87 969.00 |
AX Avances et acomptes | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 342.00 | 76 439.00 | 171 903.00 | 248 342.00 |
BT Marchandises | 349 698.00 | | 349 698.00 | 349 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 730.00 | 7 033.00 | 171 698.00 | 178 730.00 |
BZ Autres créances | 105 271.00 | | 105 271.00 | 105 271.00 |
CF Disponibilités | 111 626.00 | | 111 626.00 | 111 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 220.00 | 7 033.00 | 765 188.00 | 772 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 562.00 | 83 471.00 | 937 091.00 | 1 020 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 185 920.00 | 135 191.00 | | 185 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 668.00 | 130 730.00 | | 128 668.00 |
DL TOTAL (I) | 468 588.00 | 419 920.00 | | 468 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 1 951.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 738.00 | 390 302.00 | | 331 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 309.00 | 145 623.00 | | 130 309.00 |
EA Autres dettes | 5 916.00 | 3 717.00 | | 5 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 503.00 | 541 645.00 | | 468 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 091.00 | 961 565.00 | | 937 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 730 743.00 | 4 854.00 | 5 735 597.00 | 5 730 743.00 |
FG Production vendue services | 57 611.00 | 1 300.00 | 58 911.00 | 57 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 788 355.00 | 6 154.00 | 5 794 509.00 | 5 788 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 814 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 408 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 033.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 703 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 77 060.00 | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | 253.00 | | 1 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | 70 061.00 | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416.00 | 6 999.00 | | -1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 570.00 | 49 615.00 | | 40 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 716.00 | 4 994 829.00 | | 5 875 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 048.00 | 4 864 100.00 | | 5 747 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 668.00 | 130 730.00 | | 128 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 325.00 | | 36 017.00 | 212 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 150.00 | | | 107 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 005.00 | | 33 067.00 | 86 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 170.00 | | 2 950.00 | 19 170.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 354.00 | 21 085.00 | | 55 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | 3 515.00 | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 720.00 | 17 569.00 | | 51 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 738.00 | 331 738.00 | | 331 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
UX Autres créances clients | 178 730.00 | | | 178 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VC Groupe et associés | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 016.00 | 310 896.00 | 22 120.00 | 333 016.00 |
VW T.V.A. | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 503.00 | 468 503.00 | | 468 503.00 |