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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 474.00 | 20 247.00 | 15 227.00 | 35 474.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 544.00 | 20 247.00 | 15 297.00 | 35 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
072 Créances – Autres | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
084 Disponibilités | 105 862.00 | | 105 862.00 | 105 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 364.00 | | 150 364.00 | 150 364.00 |
110 Total général Actif | 185 908.00 | 20 247.00 | 165 661.00 | 185 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 536.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 573.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 268.00 | 323 786.00 | | 327 268.00 |
222 Production stockée | -1 775.00 | 8 565.00 | | -1 775.00 |
230 Autres produits | 2 502.00 | 188.00 | | 2 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 995.00 | 332 539.00 | | 327 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 472.00 | 109 481.00 | | 109 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -588.00 | -903.00 | | -588.00 |
242 Autres charges externes. | 40 983.00 | 47 595.00 | | 40 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | 2 371.00 | | 3 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 371.00 | 104 131.00 | | 103 371.00 |
252 Charges sociales | 59 633.00 | 64 234.00 | | 59 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 536.00 | 4 525.00 | | 8 536.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 161.00 | 331 438.00 | | 325 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 834.00 | 1 101.00 | | 2 834.00 |
280 Produits financiers | 333.00 | 67.00 | | 333.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 524.00 | 224.00 | | 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 306.00 | -97.00 | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 095.00 | 1 040.00 | | 2 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 270.00 | | | 270.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |