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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 628.00 | 34 848.00 | 780.00 | 35 628.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 698.00 | 34 848.00 | 850.00 | 35 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
072 Créances – Autres | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
084 Disponibilités | 72 853.00 | | 72 853.00 | 72 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 915.00 | | 107 915.00 | 107 915.00 |
110 Total général Actif | 143 613.00 | 34 848.00 | 108 765.00 | 143 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 956.00 | 279 532.00 | | 254 956.00 |
230 Autres produits | 16 127.00 | 22.00 | | 16 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 083.00 | 279 555.00 | | 271 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 500.00 | 90 909.00 | | 67 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 644.00 | -3 547.00 | | 1 644.00 |
242 Autres charges externes. | 41 546.00 | 45 131.00 | | 41 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | 2 715.00 | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 505.00 | 92 244.00 | | 92 505.00 |
252 Charges sociales | 54 090.00 | 56 461.00 | | 54 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 641.00 | 4 330.00 | | 641.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 40.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 127.00 | 288 283.00 | | 260 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 956.00 | -8 728.00 | | 10 956.00 |
280 Produits financiers | 967.00 | 812.00 | | 967.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 130.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | 869.00 | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 415.00 | | | 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 292.00 | -8 915.00 | | 11 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |