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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 209.00 | 20 892.00 | 318.00 | 21 209.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 279.00 | 20 892.00 | 388.00 | 21 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
072 Créances – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 871.00 | | 132 871.00 | 132 871.00 |
110 Total général Actif | 154 150.00 | 20 892.00 | 133 258.00 | 154 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 094.00 | 254 956.00 | | 175 094.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 16 127.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 096.00 | 271 083.00 | | 175 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 692.00 | 67 500.00 | | 55 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -554.00 | 1 644.00 | | -554.00 |
242 Autres charges externes. | 30 464.00 | 41 546.00 | | 30 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 1 930.00 | | 1 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 885.00 | 92 505.00 | | 44 885.00 |
252 Charges sociales | 27 168.00 | 54 090.00 | | 27 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 462.00 | 641.00 | | 462.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 271.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 640.00 | 260 127.00 | | 159 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 456.00 | 10 956.00 | | 15 456.00 |
280 Produits financiers | 1 070.00 | 967.00 | | 1 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
294 Charges financières | | 18.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | 197.00 | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 415.00 | | 2 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 619.00 | 11 292.00 | | 16 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |