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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 095.00 | 30 043.00 | 5 052.00 | 35 095.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 165.00 | 30 043.00 | 5 122.00 | 35 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
072 Créances – Autres | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
084 Disponibilités | 132 829.00 | | 132 829.00 | 132 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 323.00 | | 170 323.00 | 170 323.00 |
110 Total général Actif | 205 488.00 | 30 043.00 | 175 444.00 | 205 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 940.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 98 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 047.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 70.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 130.00 | 296 395.00 | | 277 130.00 |
222 Production stockée | | -6 790.00 | | |
230 Autres produits | 226.00 | 210.00 | | 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 356.00 | 289 815.00 | | 277 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 900.00 | 75 050.00 | | 89 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | 3 735.00 | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 42 418.00 | 49 055.00 | | 42 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | 2 752.00 | | 1 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 511.00 | 91 776.00 | | 85 511.00 |
252 Charges sociales | 53 853.00 | 57 404.00 | | 53 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 064.00 | 5 523.00 | | 5 064.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 10.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 608.00 | 285 305.00 | | 278 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 252.00 | 4 510.00 | | -1 252.00 |
280 Produits financiers | 593.00 | 473.00 | | 593.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 252.00 | 371.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | 1 976.00 | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 960.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 469.00 | 4 676.00 | | -1 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |