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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 048.00 | 24 979.00 | 9 069.00 | 34 048.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 118.00 | 24 979.00 | 9 139.00 | 34 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 506.00 | | 54 506.00 | 54 506.00 |
072 Créances – Autres | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
084 Disponibilités | 101 985.00 | | 101 985.00 | 101 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 955.00 | | 172 955.00 | 172 955.00 |
110 Total général Actif | 207 073.00 | 24 979.00 | 182 094.00 | 207 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 409.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 940.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 395.00 | 327 268.00 | | 296 395.00 |
222 Production stockée | -6 790.00 | -1 775.00 | | -6 790.00 |
230 Autres produits | 210.00 | 2 502.00 | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 815.00 | 327 995.00 | | 289 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 050.00 | 109 472.00 | | 75 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 735.00 | -588.00 | | 3 735.00 |
242 Autres charges externes. | 49 055.00 | 40 983.00 | | 49 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | 3 738.00 | | 2 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 776.00 | 103 371.00 | | 91 776.00 |
252 Charges sociales | 57 404.00 | 59 631.00 | | 57 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 523.00 | 8 536.00 | | 5 523.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 305.00 | 325 161.00 | | 285 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 510.00 | 2 834.00 | | 4 510.00 |
280 Produits financiers | 473.00 | 333.00 | | 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 371.00 | 243.00 | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 976.00 | 524.00 | | 1 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 306.00 | | 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 676.00 | 2 095.00 | | 4 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 982.00 | | | 982.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 544.00 | | | 35 544.00 |