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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 388.00 | 3 914.00 | 11 473.00 | 15 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 261.00 | 24 746.00 | 29 515.00 | 54 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 534.00 | 36 481.00 | 41 053.00 | 77 534.00 |
BN En cours de production de biens | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
BT Marchandises | 84 798.00 | | 84 798.00 | 84 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 110.00 | 9 195.00 | 105 915.00 | 115 110.00 |
BZ Autres créances | 58 397.00 | | 58 397.00 | 58 397.00 |
CF Disponibilités | 102 759.00 | | 102 759.00 | 102 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 419.00 | 9 195.00 | 377 224.00 | 386 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 953.00 | 45 676.00 | 418 277.00 | 463 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 014.00 | | | 92 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
DL TOTAL (I) | 140 019.00 | | | 140 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 694.00 | | | 119 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 258.00 | | | 278 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 277.00 | | | 418 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 272.00 | | | 257 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 257.00 | | 938 257.00 | 938 257.00 |
FD Production vendue biens | -48 045.00 | | -48 045.00 | -48 045.00 |
FG Production vendue services | 579 084.00 | | 579 084.00 | 579 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 296.00 | | 1 469 296.00 | 1 469 296.00 |
FM Production stockée | | | -2 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 585.00 | | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 612.00 | | | -5 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 820.00 | | | 1 498 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 615.00 | | | 1 459 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 140.00 | | 32 476.00 | 94 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 082.00 | 77 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 082.00 | 69 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 254.00 | | 32 476.00 | 86 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 286.00 | 11 825.00 | 14 630.00 | 39 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 465.00 | 11 825.00 | 14 630.00 | 31 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
6T Sur comptes clients | 7 545.00 | 1 649.00 | | 7 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 545.00 | 1 649.00 | | 7 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 945.00 | 1 649.00 | 400.00 | 7 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 649.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 103 922.00 | | | 103 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 285.00 | 169 048.00 | 11 238.00 | 180 285.00 |