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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 275.00 | 22 935.00 | 37 341.00 | 60 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 737.00 | 52 024.00 | 58 713.00 | 110 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 816.00 | 83 335.00 | 98 482.00 | 181 816.00 |
BN En cours de production de biens | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BT Marchandises | 104 983.00 | 24 000.00 | 80 983.00 | 104 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 084.00 | 8 309.00 | 88 775.00 | 97 084.00 |
BZ Autres créances | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
CF Disponibilités | 132 680.00 | | 132 680.00 | 132 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 067.00 | 32 309.00 | 343 757.00 | 376 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 883.00 | 115 644.00 | 442 239.00 | 557 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 114.00 | | | 121 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 948.00 | | | -5 948.00 |
DL TOTAL (I) | 123 966.00 | | | 123 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 062.00 | | | 117 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 985.00 | | | 91 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 909.00 | | | 64 909.00 |
EA Autres dettes | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 273.00 | | | 318 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 239.00 | | | 442 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 273.00 | | | 318 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 278.00 | | 42 839.00 | 139 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 181 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 171 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 474.00 | | 42 839.00 | 128 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 713.00 | 23 689.00 | 67.00 | 59 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 337.00 | 23 689.00 | 67.00 | 51 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 309.00 | 12 000.00 | | 20 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 309.00 | 12 000.00 | | 20 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 86 222.00 | 86 222.00 | | 86 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 687.00 | 128 275.00 | 2 413.00 | 130 687.00 |