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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 244.00 | 15 834.00 | 7 411.00 | 23 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 144.00 | 27 344.00 | 25 799.00 | 53 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 192.00 | 51 554.00 | 35 638.00 | 87 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BT Marchandises | 72 540.00 | | 72 540.00 | 72 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 392.00 | 19 671.00 | 173 721.00 | 193 392.00 |
BZ Autres créances | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
CF Disponibilités | 101 582.00 | | 101 582.00 | 101 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 954.00 | 19 671.00 | 385 283.00 | 404 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 146.00 | 71 225.00 | 420 921.00 | 492 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 329.00 | | | 141 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
DL TOTAL (I) | 177 647.00 | | | 177 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 886.00 | | | 57 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 743.00 | | | 80 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 274.00 | | | 243 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 921.00 | | | 420 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 424.00 | | | 152 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 782.00 | | 3 410.00 | 83 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 978.00 | | 3 410.00 | 72 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 076.00 | 9 478.00 | | 42 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 700.00 | 9 478.00 | | 33 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 309.00 | 11 362.00 | | 8 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 309.00 | 11 362.00 | | 8 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 309.00 | 11 362.00 | | 8 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 168 896.00 | 168 896.00 | | 168 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 284.00 | 228 871.00 | 2 413.00 | 231 284.00 |