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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 834.00 | 11 605.00 | 9 229.00 | 20 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 144.00 | 22 095.00 | 30 049.00 | 52 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 782.00 | 42 076.00 | 41 706.00 | 83 782.00 |
BN En cours de production de biens | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BT Marchandises | 63 971.00 | | 63 971.00 | 63 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 721.00 | 8 309.00 | 88 411.00 | 96 721.00 |
BZ Autres créances | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CF Disponibilités | 160 050.00 | | 160 050.00 | 160 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 286.00 | 8 309.00 | 348 977.00 | 357 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 068.00 | 50 385.00 | 390 683.00 | 441 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 685.00 | | | 116 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 645.00 | | | 74 645.00 |
DL TOTAL (I) | 200 129.00 | | | 200 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 370.00 | | | 64 370.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 553.00 | | | 190 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 683.00 | | | 390 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 183.00 | | | 187 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 747.00 | | 1 035.00 | 82 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 979.00 | | 999.00 | 71 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | 36.00 | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 308.00 | 9 768.00 | | 32 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 861.00 | 515.00 | | 7 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 447.00 | 9 253.00 | | 24 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 195.00 | 764.00 | 1 649.00 | 9 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 195.00 | 764.00 | 1 649.00 | 9 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 195.00 | 764.00 | 1 649.00 | 9 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764.00 | 1 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 85 859.00 | 85 859.00 | | 85 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 938.00 | 120 525.00 | 2 413.00 | 122 938.00 |