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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 297.00 | 17 139.00 | 5 158.00 | 22 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 176.00 | 34 198.00 | 71 979.00 | 106 176.00 |
AX Avances et acomptes | | 3.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 278.00 | 59 713.00 | 79 565.00 | 139 278.00 |
BN En cours de production de biens | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BT Marchandises | 127 676.00 | 12 000.00 | 115 676.00 | 127 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 874.00 | 8 309.00 | 135 565.00 | 143 874.00 |
BZ Autres créances | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CF Disponibilités | 95 909.00 | | 95 909.00 | 95 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 953.00 | 20 309.00 | 375 644.00 | 395 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 230.00 | 80 022.00 | 455 208.00 | 535 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 847.00 | | | 118 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
DL TOTAL (I) | 179 914.00 | | | 179 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 581.00 | | | 102 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 689.00 | | | 92 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 435.00 | | | 78 435.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 294.00 | | | 275 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 208.00 | | | 455 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 294.00 | | | 275 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 192.00 | | 56 756.00 | 87 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 670.00 | 139 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 670.00 | 128 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 388.00 | | 56 756.00 | 76 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 554.00 | 12 829.00 | 4 670.00 | 51 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 178.00 | 12 829.00 | 4 670.00 | 43 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 671.00 | | 11 362.00 | 19 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 671.00 | 12 000.00 | 11 362.00 | 19 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 671.00 | 12 000.00 | 11 362.00 | 19 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 11 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 133 012.00 | 133 012.00 | | 133 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |