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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 899.00 | 313 001.00 | 1 186 898.00 | 1 499 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509 071.00 | 1 435 493.00 | 1 073 578.00 | 2 509 071.00 |
BF Prêts | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 308.00 | | 136 308.00 | 136 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 165 325.00 | 1 748 494.00 | 2 416 831.00 | 4 165 325.00 |
BT Marchandises | 1 849 501.00 | 311 677.00 | 1 537 824.00 | 1 849 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 692.00 | | 260 692.00 | 260 692.00 |
BZ Autres créances | 96 565.00 | | 96 565.00 | 96 565.00 |
CF Disponibilités | 780 033.00 | | 780 033.00 | 780 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 555.00 | | 149 555.00 | 149 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 347.00 | 311 677.00 | 2 824 670.00 | 3 136 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 672.00 | 2 060 171.00 | 5 241 501.00 | 7 301 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 110 869.00 | 1 470 798.00 | | 2 110 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 797.00 | 640 070.00 | | 990 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 166.00 | 2 160 369.00 | | 3 151 166.00 |
DP Provisions pour risques | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 669.00 | 2 203 500.00 | | 449 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 442.00 | 3 023.00 | | 12 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 445.00 | 467 966.00 | | 1 336 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 581.00 | 317 027.00 | | 269 581.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 647.00 | 2 994 024.00 | | 2 070 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 501.00 | 5 174 081.00 | | 5 241 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 111 715.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 130 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 497 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 233 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 677.00 | |
GE Autres charges | | | 4 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 016 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 494 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 494 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 301 196.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 193 501.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 108.00 | 300 854.00 | | 480 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 497 384.00 | 7 315 010.00 | | 8 497 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 506 587.00 | 6 674 940.00 | | 7 506 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 797.00 | 640 070.00 | | 990 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 822.00 | | | 4 162 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 165 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 008 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007 670.00 | | | 4 007 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 816.00 | | | 149 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 107.00 | 395 386.00 | | 1 353 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 107.00 | 395 386.00 | | 1 353 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 445.00 | 1 336 445.00 | | 1 336 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UP Prêts | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 308.00 | | | 136 308.00 |
UX Autres créances clients | 260 692.00 | | | 260 692.00 |
VB T. V. A. | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VI Groupe et associés | 449 669.00 | 449 669.00 | | 449 669.00 |
VP Divers | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 376.00 | | | 79 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 555.00 | | | 149 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 832.00 | 506 813.00 | 151 018.00 | 657 832.00 |
VW T.V.A. | 109 405.00 | 109 405.00 | | 109 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 205.00 | 2 058 205.00 | | 2 058 205.00 |