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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499 899.00 | 456 512.00 | 1 043 387.00 | 1 499 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509 071.00 | 1 593 989.00 | 915 082.00 | 2 509 071.00 |
BF Prêts | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 715.00 | | 138 715.00 | 138 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 167 731.00 | 2 050 501.00 | 2 117 230.00 | 4 167 731.00 |
BT Marchandises | 1 800 118.00 | 261 039.00 | 1 539 079.00 | 1 800 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 298.00 | | 255 298.00 | 255 298.00 |
BZ Autres créances | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
CF Disponibilités | 1 582 655.00 | | 1 582 655.00 | 1 582 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 022.00 | | 152 022.00 | 152 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 841.00 | 261 039.00 | 3 553 802.00 | 3 814 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 982 572.00 | 2 311 540.00 | 5 671 032.00 | 7 982 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 101 666.00 | 2 110 869.00 | | 3 101 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 851.00 | 990 797.00 | | 1 212 851.00 |
DL TOTAL (I) | 4 364 017.00 | 3 151 166.00 | | 4 364 017.00 |
DP Provisions pour risques | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 084.00 | 449 670.00 | | 551 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 652.00 | 12 442.00 | | 13 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 880.00 | 1 336 446.00 | | 449 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 454.00 | 269 582.00 | | 271 454.00 |
EA Autres dettes | | 2 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 287 327.00 | 2 070 647.00 | | 1 287 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 032.00 | 5 241 501.00 | | 5 671 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 327.00 | 2 070 876.00 | | 1 287 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 765 921.00 | 819 656.00 | 8 585 577.00 | 7 765 921.00 |
FG Production vendue services | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 770 174.00 | 819 656.00 | 8 589 829.00 | 7 770 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 790 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 242 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 991 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 798 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 47.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 47.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 440.00 | -47.00 | | 2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 001.00 | 480 108.00 | | 588 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 792 531.00 | 8 497 384.00 | | 8 792 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 579 680.00 | 7 506 587.00 | | 7 579 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 851.00 | 990 797.00 | | 1 212 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165 325.00 | | 2 406.00 | 4 165 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 167 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 008 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 008 970.00 | | | 4 008 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 019.00 | | 2 406.00 | 151 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 494.00 | 302 007.00 | | 1 748 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 494.00 | 302 007.00 | | 1 748 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 311 677.00 | | 50 638.00 | 311 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 677.00 | | 50 638.00 | 311 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 365.00 | | 50 638.00 | 331 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 880.00 | 449 880.00 | | 449 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 626.00 | 77 626.00 | | 77 626.00 |
UP Prêts | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 715.00 | | | 138 715.00 |
UX Autres créances clients | 255 298.00 | | | 255 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VB T. V. A. | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 551 084.00 | 551 084.00 | | 551 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 022.00 | | | 152 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 494.00 | 432 068.00 | 153 426.00 | 585 494.00 |
VW T.V.A. | 132 316.00 | 132 316.00 | | 132 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 675.00 | 1 273 675.00 | | 1 273 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |