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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 506.00 | 1 033 922.00 | 492 584.00 | 1 526 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 546 096.00 | 2 117 648.00 | 428 448.00 | 2 546 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479 324.00 | | 479 324.00 | 479 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557 262.00 | 3 151 570.00 | 1 405 692.00 | 4 557 262.00 |
BT Marchandises | 1 627 461.00 | | 1 627 461.00 | 1 627 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BZ Autres créances | 1 044 070.00 | | 1 044 070.00 | 1 044 070.00 |
CF Disponibilités | 1 012 918.00 | | 1 012 918.00 | 1 012 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 255.00 | | 495 255.00 | 495 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 142.00 | | 4 187 142.00 | 4 187 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 744 404.00 | 3 151 570.00 | 5 592 834.00 | 8 744 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 750 535.00 | 4 897 603.00 | | 4 750 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 492.00 | -147 068.00 | | 38 492.00 |
DL TOTAL (I) | 4 838 528.00 | 4 800 035.00 | | 4 838 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 900 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 552.00 | 8 213.00 | | 10 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 062.00 | 1 154 688.00 | | 415 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 692.00 | 141 325.00 | | 328 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 307.00 | 2 204 225.00 | | 754 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 834.00 | 7 004 261.00 | | 5 592 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 094 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 124 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -513 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 160 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 768.00 | 3 297 237.00 | | 4 165 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 276.00 | 3 444 306.00 | | 4 127 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 492.00 | -147 068.00 | | 38 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 542 333.00 | | 14 929.00 | 4 542 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 557 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 072 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 060 690.00 | | 11 912.00 | 4 060 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 307.00 | | 3 017.00 | 476 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880 321.00 | 271 249.00 | | 2 880 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 321.00 | 271 249.00 | | 2 880 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 062.00 | 415 062.00 | | 415 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 487.00 | 89 487.00 | | 89 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 878.00 | 110 878.00 | | 110 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479 324.00 | | 479 324.00 | 479 324.00 |
UX Autres créances clients | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VC Groupe et associés | 987 000.00 | 987 000.00 | | 987 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 255.00 | 495 255.00 | | 495 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 088.00 | 1 546 763.00 | 479 324.00 | 2 026 088.00 |
VW T.V.A. | 124 043.00 | 124 043.00 | | 124 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 755.00 | 743 755.00 | | 743 755.00 |