| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 486.00 | 744 126.00 | 778 360.00 | 1 522 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536 957.00 | 1 858 412.00 | 678 545.00 | 2 536 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439 778.00 | 2 602 538.00 | 1 837 241.00 | 4 439 778.00 |
BT Marchandises | 2 610 028.00 | 3 578.00 | 2 606 450.00 | 2 610 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 894.00 | | 146 894.00 | 146 894.00 |
BZ Autres créances | 1 004 840.00 | | 1 004 840.00 | 1 004 840.00 |
CF Disponibilités | 1 425 610.00 | | 1 425 610.00 | 1 425 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 323.00 | | 407 323.00 | 407 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 594 696.00 | 3 578.00 | 5 591 118.00 | 5 594 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 034 474.00 | 2 606 116.00 | 7 428 358.00 | 10 034 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 612 158.00 | 4 314 517.00 | | 4 612 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 445.00 | 297 641.00 | | 285 445.00 |
DL TOTAL (I) | 4 947 103.00 | 4 661 658.00 | | 4 947 103.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 366.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 033.00 | 70 321.00 | | 111 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 329.00 | 10 986.00 | | 10 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 707.00 | 2 862 583.00 | | 2 126 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 186.00 | 191 585.00 | | 233 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 255.00 | 3 135 475.00 | | 2 481 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 428 358.00 | 7 807 499.00 | | 7 428 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 703 396.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 708 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 962 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 326 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 570 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | -4 217.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | -4 217.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 4 217.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 033.00 | 103 026.00 | | 111 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 967 418.00 | 9 312 961.00 | | 8 967 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 973.00 | 9 015 319.00 | | 8 681 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 445.00 | 297 641.00 | | 285 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 411 173.00 | | 28 905.00 | 4 411 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 4 439 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 059 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030 537.00 | | 28 905.00 | 4 030 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 300.00 | | | 375 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 496.00 | 278 042.00 | | 2 324 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324 496.00 | 278 042.00 | | 2 324 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 566.00 | 3 578.00 | 49 566.00 | 49 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 566.00 | 3 578.00 | 49 566.00 | 49 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 932.00 | 3 578.00 | 59 932.00 | 59 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 578.00 | 59 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 707.00 | 2 126 707.00 | | 2 126 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 214.00 | 74 214.00 | | 74 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 894.00 | 146 894.00 | | 146 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 033.00 | 111 033.00 | | 111 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 323.00 | 407 323.00 | | 407 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 058.00 | 1 559 058.00 | 375 000.00 | 1 934 058.00 |
VW T.V.A. | 79 342.00 | 79 342.00 | | 79 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 926.00 | 2 470 926.00 | | 2 470 926.00 |