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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 486.00 | 888 973.00 | 633 513.00 | 1 522 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 538 204.00 | 1 991 348.00 | 546 856.00 | 2 538 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476 307.00 | | 476 307.00 | 476 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 542 333.00 | 2 880 321.00 | 1 662 012.00 | 4 542 333.00 |
BT Marchandises | 2 788 267.00 | | 2 788 267.00 | 2 788 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 013.00 | | 1 226 013.00 | 1 226 013.00 |
BZ Autres créances | 166 392.00 | | 166 392.00 | 166 392.00 |
CF Disponibilités | 670 670.00 | | 670 670.00 | 670 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 907.00 | | 490 907.00 | 490 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 342 249.00 | | 5 342 249.00 | 5 342 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 884 582.00 | 2 880 321.00 | 7 004 261.00 | 9 884 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 897 603.00 | 4 612 158.00 | | 4 897 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 068.00 | 285 445.00 | | -147 068.00 |
DL TOTAL (I) | 4 800 035.00 | 4 947 103.00 | | 4 800 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 111 033.00 | | 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 213.00 | 10 329.00 | | 8 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 688.00 | 2 126 707.00 | | 1 154 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 325.00 | 233 186.00 | | 141 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 225.00 | 2 481 255.00 | | 2 204 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 004 261.00 | 7 428 358.00 | | 7 004 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 184 275.00 | |
FD Production vendue biens | | | 56 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 240 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 237.00 | 8 967 418.00 | | 3 297 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 306.00 | 8 681 973.00 | | 3 444 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 068.00 | 285 445.00 | | -147 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439 778.00 | | 102 555.00 | 4 439 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 542 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 060 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059 443.00 | | 1 248.00 | 4 059 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | | 101 307.00 | 375 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 538.00 | 277 783.00 | | 2 602 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 538.00 | 277 783.00 | | 2 602 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 688.00 | 1 154 688.00 | | 1 154 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 857.00 | 89 857.00 | | 89 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476 307.00 | | 476 307.00 | 476 307.00 |
UX Autres créances clients | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 142 700.00 | 142 700.00 | | 142 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 198 000.00 | 1 198 000.00 | | 1 198 000.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VP Divers | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 907.00 | 490 907.00 | | 490 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 619.00 | 1 883 312.00 | 476 307.00 | 2 359 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 012.00 | 2 196 012.00 | | 2 196 012.00 |