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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
AH Fonds commercial | 3 288 655.00 | | 3 288 655.00 | 3 288 655.00 |
AN Terrains | 183 902.00 | 6 257.00 | 177 645.00 | 183 902.00 |
AP Constructions | 557 850.00 | 399 557.00 | 158 293.00 | 557 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 995.00 | 1 367 458.00 | 560 537.00 | 1 927 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 463.00 | 378 741.00 | 446 722.00 | 825 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 946 518.00 | 2 690 476.00 | 9 256 042.00 | 11 946 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465 835.00 | 43 967.00 | 1 421 868.00 | 1 465 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
BT Marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796 009.00 | 81 169.00 | 2 714 839.00 | 2 796 009.00 |
BZ Autres créances | 6 001 474.00 | 1 381 500.00 | 4 619 974.00 | 6 001 474.00 |
CF Disponibilités | 1 725 045.00 | | 1 725 045.00 | 1 725 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 690.00 | | 77 690.00 | 77 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 114 320.00 | 1 506 636.00 | 10 607 683.00 | 12 114 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 060 838.00 | 4 197 112.00 | 19 863 725.00 | 24 060 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 081 274.00 | | | 5 081 274.00 |
CU Autres participations | 5 132 228.00 | 517 700.00 | 4 614 528.00 | 5 132 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 051 302.00 | | | 7 051 302.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 56 722.00 | | | 56 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 102 466.00 | | | 7 102 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 583.00 | | | 852 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
DL TOTAL (I) | 15 625 105.00 | | | 15 625 105.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 857.00 | | | 308 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 409.00 | | | 229 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 225.00 | | | 1 988 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 688.00 | | | 436 688.00 |
EA Autres dettes | 1 157 243.00 | | | 1 157 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 138 620.00 | | | 4 138 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 863 725.00 | | | 19 863 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 944 162.00 | | | 3 944 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 668.00 | 30 356.00 | 62 025.00 | 31 668.00 |
FD Production vendue biens | 18 272 765.00 | 76 852.00 | 18 349 617.00 | 18 272 765.00 |
FG Production vendue services | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 376 996.00 | 107 209.00 | 18 484 205.00 | 18 376 996.00 |
FM Production stockée | | | -16 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 946 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 611 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 189 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 570 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 868.00 | | | 148 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189 104.00 | | | 189 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 745.00 | | | -2 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 384.00 | | | 416 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 029 670.00 | | | 19 029 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 177 087.00 | | | 18 177 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 583.00 | | | 852 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 2 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 226.00 | 1 988 226.00 | | 1 988 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385 756.00 | 1 385 756.00 | | 1 385 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 796 009.00 | | | 2 796 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 292.00 | 112 834.00 | 194 458.00 | 307 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 833.00 | | | 80 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 690.00 | | | 77 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 879 574.00 | 3 793 900.00 | 5 085 674.00 | 8 879 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 621.00 | 3 944 163.00 | 194 458.00 | 4 138 621.00 |