| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 899.00 | 19 487.00 | 1 412.00 | 20 899.00 |
AH Fonds commercial | 3 288 655.00 | | 3 288 655.00 | 3 288 655.00 |
AN Terrains | 183 903.00 | 6 257.00 | 177 646.00 | 183 903.00 |
AP Constructions | 589 544.00 | 471 143.00 | 118 401.00 | 589 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006 624.00 | 1 755 249.00 | 251 375.00 | 2 006 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 020.00 | 645 585.00 | 220 435.00 | 866 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 049 777.00 | 3 415 421.00 | 8 634 356.00 | 12 049 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723 249.00 | 27 956.00 | 1 695 293.00 | 1 723 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BT Marchandises | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 453.00 | | 1 165 453.00 | 1 165 453.00 |
BZ Autres créances | 7 197 773.00 | 1 771 950.00 | 5 425 823.00 | 7 197 773.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 040 861.00 | | 1 040 861.00 | 1 040 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 173 178.00 | 1 799 906.00 | 9 373 271.00 | 11 173 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 222 954.00 | 5 215 327.00 | 18 007 627.00 | 23 222 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 626 756.00 | | | 6 626 756.00 |
CU Autres participations | 5 079 655.00 | 517 700.00 | 4 561 955.00 | 5 079 655.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 051 303.00 | 7 051 303.00 | | 7 051 303.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 552 248.00 | 6 983 491.00 | | 7 552 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 901.00 | 568 757.00 | | 279 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 930.00 | 25 514.00 | | 22 930.00 |
DL TOTAL (I) | 15 513 104.00 | 15 235 787.00 | | 15 513 104.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005.00 | 7 684.00 | | 1 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 808.00 | 10 000.00 | | 13 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 684.00 | 1 116 106.00 | | 893 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 333.00 | 291 269.00 | | 296 333.00 |
EA Autres dettes | 1 289 293.00 | 1 057 228.00 | | 1 289 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 523.00 | 2 482 687.00 | | 2 494 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 007 627.00 | 17 768 475.00 | | 18 007 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 715.00 | 2 472 687.00 | | 2 480 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | 1 017.00 | | 1 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
FD Production vendue biens | 9 939 533.00 | | 9 939 533.00 | 9 939 533.00 |
FG Production vendue services | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 026 721.00 | | 10 026 721.00 | 10 026 721.00 |
FM Production stockée | | | -15 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 483 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 809 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 427.00 | |
GE Autres charges | | | 273 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 018 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 902.00 | 87 304.00 | | 96 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273 264.00 | 234 593.00 | | 273 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 584.00 | 3 083.00 | | 2 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719.00 | 3 083.00 | | 2 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 326.00 | 222 451.00 | | 86 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 326.00 | 222 451.00 | | 86 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 607.00 | -219 368.00 | | -83 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 519.00 | | | 88 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 547 903.00 | 11 253 566.00 | | 10 547 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 268 002.00 | 10 684 809.00 | | 10 268 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 901.00 | 568 757.00 | | 279 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 996 541.00 | | 75 177.00 | 11 996 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | 5 087 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 942.00 | 12 049 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 824.00 | 3 309 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 690.00 | 3 653 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310 378.00 | | | 3 310 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 598 571.00 | | 75 177.00 | 3 598 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 087 592.00 | | | 5 087 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 770 633.00 | 148 602.00 | 21 514.00 | 2 770 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 833.00 | 478.00 | 824.00 | 19 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 800.00 | 148 124.00 | 20 690.00 | 2 750 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 734.00 | 4 427.00 | 2 205.00 | 25 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 708 250.00 | 67 200.00 | 3 500.00 | 1 708 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 251 684.00 | 71 627.00 | 5 705.00 | 2 251 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 301 684.00 | 71 627.00 | 55 705.00 | 2 301 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 427.00 | 52 205.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 200.00 | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 684.00 | 893 684.00 | | 893 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 504.00 | 84 504.00 | | 84 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 208.00 | 104 208.00 | | 104 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 519.00 | 88 519.00 | | 88 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289 293.00 | 1 289 293.00 | | 1 289 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 453.00 | 1 165 453.00 | | 1 165 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 356 269.00 | 356 269.00 | | 356 269.00 |
VC Groupe et associés | 6 626 756.00 | | 6 626 756.00 | 6 626 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 692.00 | 213 692.00 | | 213 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 389 061.00 | 1 758 295.00 | 6 630 766.00 | 8 389 061.00 |
VW T.V.A. | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 715.00 | 2 480 715.00 | | 2 480 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |