| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 723.00 | 19 833.00 | 1 890.00 | 21 723.00 |
AH Fonds commercial | 3 288 655.00 | | 3 288 655.00 | 3 288 655.00 |
AN Terrains | 183 903.00 | 6 257.00 | 177 646.00 | 183 903.00 |
AP Constructions | 588 439.00 | 455 969.00 | 132 470.00 | 588 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962 233.00 | 1 700 350.00 | 261 883.00 | 1 962 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 996.00 | 588 224.00 | 275 772.00 | 863 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 996 541.00 | 3 288 333.00 | 8 708 208.00 | 11 996 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176 756.00 | 25 734.00 | 1 151 022.00 | 1 176 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 281.00 | | 1 648 281.00 | 1 648 281.00 |
BZ Autres créances | 7 034 178.00 | 1 708 250.00 | 5 325 928.00 | 7 034 178.00 |
CF Disponibilités | 855 095.00 | | 855 095.00 | 855 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 794 251.00 | 1 733 984.00 | 9 060 267.00 | 10 794 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 790 792.00 | 5 022 317.00 | 17 768 475.00 | 22 790 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 390 016.00 | | | 6 390 016.00 |
CU Autres participations | 5 079 655.00 | 517 700.00 | 4 561 955.00 | 5 079 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 051 303.00 | 7 051 303.00 | | 7 051 303.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 983 491.00 | 7 079 107.00 | | 6 983 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 757.00 | -95 616.00 | | 568 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 514.00 | 28 098.00 | | 25 514.00 |
DL TOTAL (I) | 15 235 787.00 | 14 669 614.00 | | 15 235 787.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 684.00 | 27 665.00 | | 7 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 106.00 | 815 819.00 | | 1 116 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 269.00 | 238 877.00 | | 291 269.00 |
EA Autres dettes | 1 057 228.00 | 1 638 109.00 | | 1 057 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 687.00 | 2 720 870.00 | | 2 482 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 768 475.00 | 17 440 484.00 | | 17 768 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 472 687.00 | 2 720 870.00 | | 2 472 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | 998.00 | | 1 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
FD Production vendue biens | 10 639 355.00 | | 10 639 355.00 | 10 639 355.00 |
FG Production vendue services | 108 265.00 | | 108 265.00 | 108 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 779 362.00 | | 10 779 362.00 | 10 779 362.00 |
FM Production stockée | | | -24 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 176 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 550 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 009.00 | |
GE Autres charges | | | 260 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 368 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 35 105.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 35 105.00 | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 451.00 | 505.00 | | 222 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 451.00 | 10 513.00 | | 222 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 368.00 | 24 592.00 | | -219 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 253 566.00 | 10 747 057.00 | | 11 253 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 684 809.00 | 10 842 674.00 | | 10 684 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 757.00 | -95 616.00 | | 568 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 973 542.00 | | 27 316.00 | 11 973 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 087 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 317.00 | 11 996 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 317.00 | 3 598 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310 378.00 | | | 3 310 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 575 972.00 | | 26 916.00 | 3 575 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 087 192.00 | | 400.00 | 5 087 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 585.00 | 157 365.00 | 4 317.00 | 2 617 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 355.00 | 478.00 | | 19 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598 230.00 | 156 887.00 | 4 317.00 | 2 598 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 074.00 | 13 009.00 | 8 349.00 | 21 074.00 |
6T Sur comptes clients | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 639 100.00 | 78 400.00 | 9 250.00 | 1 639 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 203 297.00 | 91 409.00 | 43 022.00 | 2 203 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 253 297.00 | 91 409.00 | 43 022.00 | 2 253 297.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 009.00 | 33 772.00 | |
UG ‐ Financières | | 78 400.00 | 9 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 106.00 | 1 116 106.00 | | 1 116 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 404.00 | 111 404.00 | | 111 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 228.00 | 1 057 228.00 | | 1 057 228.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 281.00 | 1 648 281.00 | | 1 648 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 391 868.00 | 391 868.00 | | 391 868.00 |
VC Groupe et associés | 6 422 180.00 | 32 164.00 | 6 390 016.00 | 6 422 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 809.00 | 216 809.00 | | 216 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 724 251.00 | 2 330 198.00 | 6 394 054.00 | 8 724 251.00 |
VW T.V.A. | 95 287.00 | 95 287.00 | | 95 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 687.00 | 2 472 687.00 | | 2 472 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |