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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
AH Fonds commercial | 3 288 655.00 | | 3 288 655.00 | 3 288 655.00 |
AN Terrains | 183 902.00 | 6 257.00 | 177 645.00 | 183 902.00 |
AP Constructions | 575 778.00 | 426 828.00 | 148 950.00 | 575 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 733.00 | 1 544 966.00 | 411 767.00 | 1 956 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 630.00 | 518 851.00 | 375 779.00 | 894 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 017 663.00 | 3 035 365.00 | 8 982 298.00 | 12 017 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257 094.00 | 24 276.00 | 1 232 818.00 | 1 257 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 472.00 | 25 423.00 | 2 189 049.00 | 2 214 472.00 |
BZ Autres créances | 6 686 300.00 | 1 546 300.00 | 5 140 000.00 | 6 686 300.00 |
CF Disponibilités | 1 077 144.00 | | 1 077 144.00 | 1 077 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 319 007.00 | 1 595 999.00 | 9 723 007.00 | 11 319 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 336 670.00 | 4 631 364.00 | 18 705 306.00 | 23 336 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 596 274.00 | | | 5 596 274.00 |
CU Autres participations | 5 089 662.00 | 517 700.00 | 4 571 962.00 | 5 089 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 051 302.00 | | | 7 051 302.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 56 722.00 | | | 56 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 476 408.00 | | | 7 476 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 301.00 | | | -397 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
DL TOTAL (I) | 14 767 814.00 | | | 14 767 814.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 015.00 | | | 106 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 190.00 | | | 181 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 783.00 | | | 1 392 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 855.00 | | | 448 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
EA Autres dettes | 1 756 950.00 | | | 1 756 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 887 491.00 | | | 3 887 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 705 306.00 | | | 18 705 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 860 824.00 | | | 3 860 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 868.00 | 23 649.00 | 83 517.00 | 59 868.00 |
FD Production vendue biens | 15 193 509.00 | 36 178.00 | 15 229 688.00 | 15 193 509.00 |
FG Production vendue services | 97 135.00 | | 97 135.00 | 97 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 350 513.00 | 59 827.00 | 15 410 341.00 | 15 350 513.00 |
FM Production stockée | | | -6 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 863 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 014 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 277.00 | |
GE Autres charges | | | 225 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 234 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 546.00 | | | 111 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225 320.00 | | | 225 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 965 912.00 | | | 15 965 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 363 214.00 | | | 16 363 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 301.00 | | | -397 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 784.00 | 1 392 784.00 | | 1 392 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937 718.00 | 1 937 718.00 | | 1 937 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 473.00 | 2 214 473.00 | | 2 214 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 958.00 | 78 291.00 | 26 667.00 | 104 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VP Divers | 6 686 300.00 | 1 090 026.00 | 5 596 274.00 | 6 686 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 855.00 | 448 855.00 | | 448 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 946 374.00 | 3 346 061.00 | 5 600 313.00 | 8 946 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 492.00 | 3 860 825.00 | 26 667.00 | 3 887 492.00 |