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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 723.00 | 19 355.00 | 2 368.00 | 21 723.00 |
AH Fonds commercial | 3 288 655.00 | | 3 288 655.00 | 3 288 655.00 |
AN Terrains | 183 902.00 | 6 257.00 | 177 645.00 | 183 902.00 |
AP Constructions | 575 778.00 | 440 931.00 | 134 847.00 | 575 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960 029.00 | 1 630 449.00 | 329 580.00 | 1 960 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 262.00 | 520 593.00 | 335 669.00 | 856 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 973 542.00 | 3 135 285.00 | 8 838 257.00 | 11 973 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049 358.00 | 21 073.00 | 1 028 284.00 | 1 049 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 135.00 | | 59 135.00 | 59 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 165.00 | 25 423.00 | 1 783 742.00 | 1 809 165.00 |
BZ Autres créances | 6 751 433.00 | 1 639 100.00 | 5 112 333.00 | 6 751 433.00 |
CF Disponibilités | 583 389.00 | | 583 389.00 | 583 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 287 824.00 | 1 685 596.00 | 8 602 227.00 | 10 287 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 261 366.00 | 4 820 881.00 | 17 440 484.00 | 22 261 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 057 774.00 | | | 6 057 774.00 |
CU Autres participations | 5 079 654.00 | 517 700.00 | 4 561 954.00 | 5 079 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 051 302.00 | | | 7 051 302.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 56 722.00 | | | 56 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 079 107.00 | | | 7 079 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 616.00 | | | -95 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
DL TOTAL (I) | 14 669 614.00 | | | 14 669 614.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 818.00 | | | 815 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 877.00 | | | 238 877.00 |
EA Autres dettes | 1 638 109.00 | | | 1 638 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 870.00 | | | 2 720 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 440 484.00 | | | 17 440 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 870.00 | | | 2 720 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998.00 | | | 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 931.00 | 15 991.00 | 61 923.00 | 45 931.00 |
FD Production vendue biens | 10 052 319.00 | 18 874.00 | 10 071 193.00 | 10 052 319.00 |
FG Production vendue services | 106 915.00 | | 106 915.00 | 106 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 205 166.00 | 34 865.00 | 10 240 032.00 | 10 205 166.00 |
FM Production stockée | | | 16 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 661 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 096 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 712.00 | |
GE Autres charges | | | 239 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 723 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 143.00 | | | 108 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238 984.00 | | | 238 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 747 057.00 | | | 10 747 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 842 673.00 | | | 10 842 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 616.00 | | | -95 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517 665.00 | 181 713.00 | 81 792.00 | 2 517 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 763.00 | 25.00 | 1 433.00 | 20 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496 902.00 | 181 688.00 | 80 359.00 | 2 496 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 819.00 | 815 819.00 | | 815 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 877.00 | 238 877.00 | | 238 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638 109.00 | 1 638 109.00 | | 1 638 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 166.00 | 1 809 166.00 | | 1 809 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 292.00 | | | 78 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 751 433.00 | 693 659.00 | 6 057 774.00 | 6 751 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 597 763.00 | 2 535 951.00 | 6 061 812.00 | 8 597 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 870.00 | 2 720 870.00 | | 2 720 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |