| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 609.00 | 39 478.00 | 14 130.00 | 53 609.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 13 261 049.00 | 1 498 572.00 | 11 762 477.00 | 13 261 049.00 |
AP Constructions | 12 933 338.00 | 5 071 560.00 | 7 861 777.00 | 12 933 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777 287.00 | 2 381 954.00 | 1 395 332.00 | 3 777 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 297 204.00 | 1 093 057.00 | 4 204 147.00 | 5 297 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 678 695.00 | | 678 695.00 | 678 695.00 |
AX Avances et acomptes | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 797 151.00 | 10 084 622.00 | 27 712 528.00 | 37 797 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 488.00 | | 141 488.00 | 141 488.00 |
BN En cours de production de biens | 1 334 044.00 | | 1 334 044.00 | 1 334 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 537 686.00 | | 5 537 686.00 | 5 537 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 704 277.00 | 2 141.00 | 3 702 136.00 | 3 704 277.00 |
BZ Autres créances | 726 979.00 | | 726 979.00 | 726 979.00 |
CF Disponibilités | 59 667.00 | | 59 667.00 | 59 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 567 617.00 | 2 141.00 | 11 565 476.00 | 11 567 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 364 769.00 | 10 086 764.00 | 39 278 004.00 | 49 364 769.00 |
CU Autres participations | 1 717 745.00 | | 1 717 745.00 | 1 717 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000 000.00 | 29 000 000.00 | | 29 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 598.00 | 180 598.00 | | 180 598.00 |
DG Autres réserves | 3 122 031.00 | 3 743 943.00 | | 3 122 031.00 |
DH Report à nouveau | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -543 399.00 | -621 911.00 | | -543 399.00 |
DK Provisions réglementées | 284 027.00 | 284 027.00 | | 284 027.00 |
DL TOTAL (I) | 32 244 726.00 | 32 788 126.00 | | 32 244 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 986.00 | 64 964.00 | | 55 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 986.00 | 64 964.00 | | 55 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455 803.00 | 2 000 000.00 | | 2 455 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 364.00 | 54 017.00 | | 45 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 036 866.00 | 1 726 694.00 | | 3 036 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 229.00 | 465 178.00 | | 534 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 110.00 | 314 410.00 | | 487 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 010.00 | 2 682.00 | | 136 010.00 |
EA Autres dettes | 281 905.00 | 278 905.00 | | 281 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 977 291.00 | 4 841 889.00 | | 6 977 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 278 004.00 | 37 694 980.00 | | 39 278 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 924.00 | 1 602 695.00 | | 2 802 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830 803.00 | | | 830 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
FD Production vendue biens | 1 248 086.00 | 1 773 464.00 | 3 021 551.00 | 1 248 086.00 |
FG Production vendue services | 9 495.00 | 11 686.00 | 21 182.00 | 9 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 296.00 | 1 785 151.00 | 3 043 447.00 | 1 258 296.00 |
FM Production stockée | | | -29 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | 205 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 986.00 | |
GE Autres charges | | | 3 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 729.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 809.00 | 249 592.00 | | 153 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | 323.00 | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 691.00 | 117 988.00 | | 10 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 148 641.00 | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 024.00 | 276 855.00 | | 19 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 797.00 | 8 759.00 | | 11 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 797.00 | 56 122.00 | | 11 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 227.00 | 220 733.00 | | 7 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 697.00 | 5 143 659.00 | | 3 737 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 097.00 | 5 765 571.00 | | 4 281 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -543 399.00 | -621 911.00 | | -543 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 389 277.00 | | 2 394 204.00 | 37 389 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 925 630.00 | 60 699.00 | 37 797 152.00 | 1 925 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 836 589.00 | | 53 609.00 | 1 836 589.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 041.00 | 60 699.00 | 35 995 656.00 | 89 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 198.00 | | | 1 890 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 751 192.00 | | 2 394 204.00 | 33 751 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747 887.00 | | | 1 747 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 120 256.00 | 1 025 065.00 | 60 699.00 | 9 120 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 746.00 | 7 732.00 | | 31 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 088 510.00 | 1 017 333.00 | 60 699.00 | 9 088 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 284 027.00 | | | 284 027.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 964.00 | 55 986.00 | 64 964.00 | 64 964.00 |
6T Sur comptes clients | 2 915.00 | | 774.00 | 2 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 915.00 | | 774.00 | 2 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 907.00 | 55 986.00 | 65 738.00 | 351 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 986.00 | 65 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 230.00 | 534 230.00 | | 534 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 798.00 | 187 798.00 | | 187 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 939.00 | 121 939.00 | | 121 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 010.00 | 136 010.00 | | 136 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 906.00 | 281 906.00 | | 281 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
UX Autres créances clients | 3 702 136.00 | | | 3 702 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VB T. V. A. | 190 737.00 | | | 190 737.00 |
VC Groupe et associés | 409 034.00 | | | 409 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 804.00 | 830 804.00 | | 830 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 000.00 | 500 000.00 | 1 125 000.00 | 1 625 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 571.00 | | | 62 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500 629.00 | 4 470 487.00 | 30 142.00 | 4 500 629.00 |
VW T.V.A. | 129 483.00 | 129 483.00 | | 129 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 940 425.00 | 2 802 925.00 | 1 137 500.00 | 3 940 425.00 |