| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 215.00 | 79 409.00 | 20 805.00 | 100 215.00 |
AN Terrains | 14 583 217.00 | 2 195 582.00 | 12 387 635.00 | 14 583 217.00 |
AP Constructions | 12 920 902.00 | 7 909 983.00 | 5 010 918.00 | 12 920 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 879 309.00 | 2 619 310.00 | 2 259 999.00 | 4 879 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 527 829.00 | 1 666 694.00 | 3 861 135.00 | 5 527 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 664.00 | | 375 664.00 | 375 664.00 |
AX Avances et acomptes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 090.00 | | 300 090.00 | 300 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 936 874.00 | 14 470 980.00 | 30 465 893.00 | 44 936 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 579.00 | | 200 579.00 | 200 579.00 |
BN En cours de production de biens | 2 204 617.00 | | 2 204 617.00 | 2 204 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 975 034.00 | | 7 975 034.00 | 7 975 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 542.00 | | 60 542.00 | 60 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 074.00 | | 2 060 074.00 | 2 060 074.00 |
BZ Autres créances | 626 386.00 | | 626 386.00 | 626 386.00 |
CF Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 158 412.00 | | 13 158 412.00 | 13 158 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 095 286.00 | 14 470 980.00 | 43 624 305.00 | 58 095 286.00 |
CU Autres participations | 6 218 645.00 | | 6 218 645.00 | 6 218 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000 000.00 | 29 000 000.00 | | 32 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 698 804.00 | 200 000.00 | | 5 698 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 598.00 | 180 598.00 | | 180 598.00 |
DG Autres réserves | 1 643 426.00 | 3 122 031.00 | | 1 643 426.00 |
DH Report à nouveau | -1 227 610.00 | -1 227 610.00 | | -1 227 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 293.00 | -1 478 605.00 | | -175 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
DK Provisions réglementées | | 284 027.00 | | |
DL TOTAL (I) | 38 127 058.00 | 30 080 440.00 | | 38 127 058.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 105.00 | 65 545.00 | | 64 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 105.00 | 165 545.00 | | 164 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 597 397.00 | 4 250 898.00 | | 2 597 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 626.00 | 5 460 226.00 | | 45 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 087 626.00 | 594 301.00 | | 1 087 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 751.00 | 845 082.00 | | 815 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 275.00 | 513 284.00 | | 520 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 858.00 | 75 267.00 | | 14 858.00 |
EA Autres dettes | 234 015.00 | 278 905.00 | | 234 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 333 141.00 | 12 017 967.00 | | 5 333 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 624 305.00 | 42 263 954.00 | | 43 624 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 804 397.00 | 11 335 219.00 | | 3 804 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 042 605.00 | 4 043 270.00 | | 2 042 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 836 084.00 | 2 889 594.00 | 3 725 678.00 | 836 084.00 |
FG Production vendue services | 7 562.00 | 11 130.00 | 18 693.00 | 7 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 647.00 | 2 900 724.00 | 3 744 372.00 | 843 647.00 |
FM Production stockée | | | 1 505 458.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 913 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 431 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 242.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 565.00 | 250 663.00 | | 210 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | 6 561.00 | | 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 092.00 | 9 996.00 | | 12 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 520.00 | 1 500.00 | | 97 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 027.00 | | | 284 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 639.00 | 11 496.00 | | 393 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 517.00 | 5 063.00 | | 18 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 792.00 | 5 063.00 | | 39 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 847.00 | 6 433.00 | | 353 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 345 709.00 | 5 083 913.00 | | 6 345 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 521 003.00 | 6 562 519.00 | | 6 521 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 293.00 | -1 478 605.00 | | -175 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 813 357.00 | | 1 515 837.00 | 43 813 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 6 518 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 356 644.00 | 35 675.00 | 44 936 874.00 | 356 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 356 644.00 | 34 075.00 | 38 317 924.00 | 356 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 216.00 | | | 100 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 278 287.00 | | 1 430 356.00 | 37 278 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 434 854.00 | | 85 481.00 | 6 434 854.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 329 032.00 | | | 329 032.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 029 411.00 | 1 457 127.00 | 15 557.00 | 13 029 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 855.00 | 19 555.00 | | 59 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 969 556.00 | 1 437 572.00 | 15 557.00 | 12 969 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 284 027.00 | | 284 027.00 | 284 027.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 546.00 | | 1 440.00 | 165 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 573.00 | | 285 467.00 | 449 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 284 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 703.00 | 203.00 | 12 500.00 | 12 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 752.00 | 815 752.00 | | 815 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 911.00 | 236 911.00 | | 236 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 430.00 | 131 430.00 | | 131 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 015.00 | 234 015.00 | | 234 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 090.00 | 300 090.00 | | 300 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 060 074.00 | 2 060 074.00 | | 2 060 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 175 396.00 | 175 396.00 | | 175 396.00 |
VC Groupe et associés | 285 827.00 | 285 827.00 | | 285 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042 605.00 | 2 042 605.00 | | 2 042 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 792.00 | 126 174.00 | 401 919.00 | 554 792.00 |
VI Groupe et associés | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 798.00 | | | 537 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 590 634.00 | | | 5 590 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 430.00 | 135 430.00 | | 135 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 210.00 | 62 210.00 | | 62 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 968.00 | 3 016 968.00 | | 3 016 968.00 |
VW T.V.A. | 89 725.00 | 89 725.00 | | 89 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 516.00 | 3 804 397.00 | 414 419.00 | 4 245 516.00 |