| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 493.00 | 41 965.00 | 46 528.00 | 88 493.00 |
AN Terrains | 13 868 619.00 | 1 817 826.00 | 12 050 792.00 | 13 868 619.00 |
AP Constructions | 12 768 490.00 | 6 190 284.00 | 6 578 205.00 | 12 768 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770 467.00 | 2 232 636.00 | 1 537 830.00 | 3 770 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 475 909.00 | 1 374 841.00 | 4 101 068.00 | 5 475 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 639 984.00 | | 639 984.00 | 639 984.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 906 065.00 | | 2 906 065.00 | 2 906 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 238 275.00 | 11 657 554.00 | 30 580 720.00 | 42 238 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 350.00 | | 161 350.00 | 161 350.00 |
BN En cours de production de biens | 1 898 307.00 | | 1 898 307.00 | 1 898 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 583 405.00 | | 5 583 405.00 | 5 583 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034 836.00 | | 3 034 836.00 | 3 034 836.00 |
BZ Autres créances | 698 949.00 | | 698 949.00 | 698 949.00 |
CF Disponibilités | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 460 640.00 | | 11 460 640.00 | 11 460 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 698 915.00 | 11 657 554.00 | 42 041 360.00 | 53 698 915.00 |
CU Autres participations | 2 718 645.00 | | 2 718 645.00 | 2 718 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000 000.00 | 29 000 000.00 | | 29 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 598.00 | 180 598.00 | | 180 598.00 |
DG Autres réserves | 3 122 031.00 | 3 122 031.00 | | 3 122 031.00 |
DH Report à nouveau | -1 346 807.00 | -541 930.00 | | -1 346 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 197.00 | -804 877.00 | | 119 197.00 |
DK Provisions réglementées | 284 027.00 | 284 027.00 | | 284 027.00 |
DL TOTAL (I) | 31 559 047.00 | 31 439 849.00 | | 31 559 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 750.00 | 66 476.00 | | 86 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 750.00 | 66 476.00 | | 86 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 041.00 | 2 209 040.00 | | 2 088 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523 386.00 | 43 382.00 | | 4 523 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 938 344.00 | 3 463 529.00 | | 1 938 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 915.00 | 948 399.00 | | 1 010 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 121.00 | 475 516.00 | | 511 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 719.00 | 117 036.00 | | 40 719.00 |
EA Autres dettes | 283 034.00 | 278 905.00 | | 283 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 395 562.00 | 7 535 812.00 | | 10 395 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 041 360.00 | 39 042 138.00 | | 42 041 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 737 089.00 | 3 333 066.00 | | 3 737 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 361 325.00 | 963 369.00 | | 1 361 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 081 020.00 | 2 124 006.00 | 4 205 027.00 | 2 081 020.00 |
FG Production vendue services | 13 533.00 | 18 949.00 | 32 482.00 | 13 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 554.00 | 2 142 955.00 | 4 237 509.00 | 2 094 554.00 |
FM Production stockée | | | 877 040.00 | |
FN Production immobilisée | | | 330 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 368 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 076 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 987 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 825.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 134.00 | 938 706.00 | | 252 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 714.00 | 175.00 | | 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 468.00 | 1 731.00 | | 4 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 11 000.00 | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 468.00 | 13 281.00 | | 22 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 806.00 | 6 247.00 | | 7 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 485.00 | 739 974.00 | | 12 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 291.00 | 746 221.00 | | 20 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177.00 | -732 940.00 | | 2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 228.00 | | | -18 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 139 674.00 | 5 652 309.00 | | 6 139 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 020 476.00 | 6 457 187.00 | | 6 020 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 197.00 | -804 877.00 | | 119 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 629 715.00 | | 2 187 360.00 | 37 629 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 906 065.00 | 5 626 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 660.00 | -2 780 861.00 | 42 238 275.00 | 359 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 660.00 | 125 204.00 | 36 523 472.00 | 359 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 704.00 | | 41 790.00 | 46 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 863 066.00 | | 1 145 270.00 | 35 863 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719 945.00 | | 1 000 300.00 | 1 719 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 411 908.00 | 1 361 761.00 | 116 115.00 | 10 411 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 114.00 | 8 851.00 | | 33 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 378 794.00 | 1 352 910.00 | 116 115.00 | 10 378 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 284 027.00 | | | 284 027.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 477.00 | 20 274.00 | | 66 477.00 |
6T Sur comptes clients | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 646.00 | 20 274.00 | 2 142.00 | 352 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 274.00 | 2 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 512 899.00 | 399.00 | 4 512 500.00 | 4 512 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 916.00 | 1 010 916.00 | | 1 010 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 657.00 | 199 657.00 | | 199 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 063.00 | 129 063.00 | | 129 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 034.00 | 283 034.00 | | 283 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 906 065.00 | 2 906 065.00 | | 2 906 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 034 837.00 | 3 034 837.00 | | 3 034 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 253 918.00 | 253 918.00 | | 253 918.00 |
VC Groupe et associés | 290 057.00 | 290 057.00 | | 290 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361 326.00 | 1 361 326.00 | | 1 361 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 716.00 | 519 088.00 | 202 700.00 | 726 716.00 |
VI Groupe et associés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 955.00 | | | 518 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 024.00 | 128 024.00 | | 128 024.00 |
VP Divers | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 661 850.00 | 6 661 850.00 | | 6 661 850.00 |
VW T.V.A. | 131 719.00 | 131 719.00 | | 131 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 457 218.00 | 3 737 090.00 | 4 715 200.00 | 8 457 218.00 |