| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 215.00 | 59 854.00 | 40 360.00 | 100 215.00 |
AN Terrains | 14 209 932.00 | 1 974 861.00 | 12 235 071.00 | 14 209 932.00 |
AP Constructions | 12 909 319.00 | 7 062 604.00 | 5 846 714.00 | 12 909 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033 583.00 | 2 402 479.00 | 1 631 103.00 | 4 033 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 515 557.00 | 1 529 610.00 | 3 985 946.00 | 5 515 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 579 412.00 | | 579 412.00 | 579 412.00 |
AX Avances et acomptes | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 714 609.00 | | 3 714 609.00 | 3 714 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 813 356.00 | 13 029 410.00 | 30 783 946.00 | 43 813 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 137.00 | | 148 137.00 | 148 137.00 |
BN En cours de production de biens | 1 866 080.00 | | 1 866 080.00 | 1 866 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 808 113.00 | | 6 808 113.00 | 6 808 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 929.00 | | 37 929.00 | 37 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 400.00 | | 1 899 400.00 | 1 899 400.00 |
BZ Autres créances | 688 020.00 | | 688 020.00 | 688 020.00 |
CF Disponibilités | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 480 007.00 | | 11 480 007.00 | 11 480 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 293 364.00 | 13 029 410.00 | 42 263 954.00 | 55 293 364.00 |
CU Autres participations | 2 718 645.00 | | 2 718 645.00 | 2 718 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000 000.00 | 29 000 000.00 | | 29 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 598.00 | 180 598.00 | | 180 598.00 |
DG Autres réserves | 3 122 031.00 | 3 122 031.00 | | 3 122 031.00 |
DH Report à nouveau | -1 227 610.00 | -1 346 807.00 | | -1 227 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 478 605.00 | 119 197.00 | | -1 478 605.00 |
DK Provisions réglementées | 284 027.00 | 284 027.00 | | 284 027.00 |
DL TOTAL (I) | 30 080 440.00 | 31 559 047.00 | | 30 080 440.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 545.00 | 86 750.00 | | 65 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 545.00 | 86 750.00 | | 165 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 250 898.00 | 2 088 041.00 | | 4 250 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460 226.00 | 4 523 386.00 | | 5 460 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594 301.00 | 1 938 344.00 | | 594 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 082.00 | 1 010 915.00 | | 845 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 284.00 | 511 121.00 | | 513 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 267.00 | 40 719.00 | | 75 267.00 |
EA Autres dettes | 278 905.00 | 283 034.00 | | 278 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 017 967.00 | 10 395 562.00 | | 12 017 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 263 954.00 | 42 041 360.00 | | 42 263 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 335 219.00 | 3 737 089.00 | | 11 335 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 043 270.00 | 1 361 325.00 | | 4 043 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
FD Production vendue biens | 344 395.00 | 2 597 323.00 | 2 941 719.00 | 344 395.00 |
FG Production vendue services | 12 557.00 | 17 146.00 | 29 704.00 | 12 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 904.00 | 2 614 470.00 | 2 972 375.00 | 357 904.00 |
FM Production stockée | | | 1 192 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 225 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 375 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 037 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 495 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 457 875.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 485 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 663.00 | 252 134.00 | | 250 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 561.00 | 714.00 | | 6 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 996.00 | 4 468.00 | | 9 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 18 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 496.00 | 22 468.00 | | 11 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 806.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 063.00 | 12 485.00 | | 5 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 063.00 | 20 291.00 | | 5 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 433.00 | 2 177.00 | | 6 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 913.00 | 6 139 674.00 | | 5 083 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 562 519.00 | 6 020 476.00 | | 6 562 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 478 605.00 | 119 197.00 | | -1 478 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 238 275.00 | 89.00 | 1 920 231.00 | 42 238 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 434 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 397.00 | 54 842.00 | 43 813 357.00 | 290 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 397.00 | 54 842.00 | 37 278 287.00 | 290 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 494.00 | | 11 722.00 | 88 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 523 472.00 | 89.00 | 1 099 964.00 | 36 523 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 626 310.00 | | 808 544.00 | 5 626 310.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 290 307.00 | | | 290 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 657 554.00 | 1 422 460.00 | 50 603.00 | 11 657 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 965.00 | 17 890.00 | | 41 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 615 589.00 | 1 404 570.00 | 50 603.00 | 11 615 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 284 027.00 | | | 284 027.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 751.00 | 100 000.00 | 21 205.00 | 86 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 778.00 | 100 000.00 | 21 205.00 | 370 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 21 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 408 280.00 | 5 395 780.00 | 12 500.00 | 5 408 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 083.00 | 845 083.00 | | 845 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 423.00 | 214 423.00 | | 214 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 429.00 | 120 429.00 | | 120 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 267.00 | 75 267.00 | | 75 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 906.00 | 278 906.00 | | 278 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 714 609.00 | 3 714 609.00 | | 3 714 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 400.00 | 1 899 400.00 | | 1 899 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 199 847.00 | 199 847.00 | | 199 847.00 |
VC Groupe et associés | 309 803.00 | 309 803.00 | | 309 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 043 230.00 | 4 043 230.00 | | 4 043 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 669.00 | 144 262.00 | 63 407.00 | 207 669.00 |
VI Groupe et associés | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 088.00 | | | 519 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 062.00 | 176 062.00 | | 176 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 845.00 | 55 845.00 | | 55 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 335 030.00 | 6 335 030.00 | | 6 335 030.00 |
VW T.V.A. | 122 588.00 | 122 588.00 | | 122 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 411 126.00 | 11 335 219.00 | 75 907.00 | 11 411 126.00 |