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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 215.00 | 93 398.00 | 6 816.00 | 100 215.00 |
AN Terrains | 14 723 714.00 | 2 409 101.00 | 12 314 613.00 | 14 723 714.00 |
AP Constructions | 13 018 162.00 | 8 748 489.00 | 4 269 672.00 | 13 018 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 449 348.00 | 2 912 516.00 | 2 536 832.00 | 5 449 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 546 972.00 | 1 749 476.00 | 3 797 496.00 | 5 546 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 428 940.00 | | 428 940.00 | 428 940.00 |
AX Avances et acomptes | 76 197.00 | | 76 197.00 | 76 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 332.00 | | 200 332.00 | 200 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 762 529.00 | 15 912 981.00 | 29 849 547.00 | 45 762 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 294.00 | | 209 294.00 | 209 294.00 |
BN En cours de production de biens | 1 746 089.00 | | 1 746 089.00 | 1 746 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 139 448.00 | | 10 139 448.00 | 10 139 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 484.00 | | 70 484.00 | 70 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 605.00 | | 1 647 605.00 | 1 647 605.00 |
BZ Autres créances | 547 736.00 | | 547 736.00 | 547 736.00 |
CF Disponibilités | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 404 877.00 | | 14 404 877.00 | 14 404 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 167 407.00 | 15 912 981.00 | 44 254 425.00 | 60 167 407.00 |
CU Autres participations | 6 218 645.00 | | 6 218 645.00 | 6 218 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000 000.00 | 32 000 000.00 | | 32 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 698 804.00 | 5 698 804.00 | | 5 698 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 598.00 | 180 598.00 | | 180 598.00 |
DG Autres réserves | 1 468 133.00 | 1 643 426.00 | | 1 468 133.00 |
DH Report à nouveau | -1 227 610.00 | -1 227 610.00 | | -1 227 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 454 595.00 | -175 293.00 | | -1 454 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 013.00 | 7 134.00 | | 5 013.00 |
DL TOTAL (I) | 36 670 343.00 | 38 127 058.00 | | 36 670 343.00 |
DP Provisions pour risques | 102 227.00 | 100 000.00 | | 102 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 519.00 | 64 105.00 | | 56 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 746.00 | 164 105.00 | | 158 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 225 767.00 | 2 597 397.00 | | 5 225 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 304.00 | 45 626.00 | | 38 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770 221.00 | 1 087 626.00 | | 770 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 861.00 | 815 751.00 | | 747 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 739.00 | 520 275.00 | | 507 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 475.00 | 14 858.00 | | 33 475.00 |
EA Autres dettes | 101 964.00 | 234 015.00 | | 101 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 425 335.00 | 5 333 141.00 | | 7 425 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 254 425.00 | 43 624 305.00 | | 44 254 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 295 756.00 | 3 804 397.00 | | 4 295 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 061 796.00 | 2 042 605.00 | | 4 061 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 121 257.00 | 1 402 301.00 | 2 523 558.00 | 1 121 257.00 |
FG Production vendue services | 6 560.00 | 10 339.00 | 16 899.00 | 6 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 817.00 | 1 412 640.00 | 2 540 458.00 | 1 127 817.00 |
FM Production stockée | | | 1 705 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | 198 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 272 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 396 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 080 641.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 091 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569 550.00 | 210 565.00 | | 569 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | 850.00 | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | 12 092.00 | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 370.00 | 97 520.00 | | 32 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 284 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 897.00 | 393 639.00 | | 32 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 21 274.00 | | 1 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 936.00 | 18 517.00 | | 393 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 653.00 | 39 792.00 | | 395 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 755.00 | 353 847.00 | | -362 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 357.00 | 6 345 709.00 | | 5 367 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 821 952.00 | 6 521 003.00 | | 6 821 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 454 595.00 | -175 293.00 | | -1 454 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 936 874.00 | | 1 048 621.00 | 44 936 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 722.00 | 6 418 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 966.00 | 45 762 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 244.00 | 39 243 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 216.00 | | | 100 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 317 924.00 | | 1 046 657.00 | 38 317 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 518 735.00 | | 1 964.00 | 6 518 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 470 981.00 | 1 541 476.00 | 99 474.00 | 14 470 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 410.00 | 13 989.00 | | 79 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 391 571.00 | 1 527 486.00 | 99 474.00 | 14 391 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 106.00 | 2 227.00 | 7 586.00 | 164 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 106.00 | 2 227.00 | 7 586.00 | 164 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 227.00 | 7 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 898.00 | 398.00 | 12 500.00 | 12 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 862.00 | 747 862.00 | | 747 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 238.00 | 200 238.00 | | 200 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 735.00 | 142 735.00 | | 142 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 964.00 | 101 964.00 | | 101 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 333.00 | 200 333.00 | | 200 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 606.00 | 1 647 606.00 | | 1 647 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 136 300.00 | 136 300.00 | | 136 300.00 |
VC Groupe et associés | 209 894.00 | 209 894.00 | | 209 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 061 796.00 | 4 061 796.00 | | 4 061 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 972.00 | 220 532.00 | 791 432.00 | 1 163 972.00 |
VI Groupe et associés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 749 916.00 | | | 749 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 738.00 | | | 140 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 147.00 | 96 147.00 | | 96 147.00 |
VP Divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 095.00 | 98 095.00 | | 98 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 721.00 | 2 438 721.00 | | 2 438 721.00 |
VW T.V.A. | 101 597.00 | 101 597.00 | | 101 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 655 114.00 | 5 699 174.00 | 803 932.00 | 6 655 114.00 |