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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 496 036.00 | 773 730.00 | 11 722 305.00 | 12 496 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 496 036.00 | 773 730.00 | 11 722 305.00 | 12 496 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 241.00 | | 93 241.00 | 93 241.00 |
BZ Autres créances | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CF Disponibilités | 62 058.00 | | 62 058.00 | 62 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719 177.00 | | 719 177.00 | 719 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 666.00 | | 883 666.00 | 883 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 379 701.00 | 773 730.00 | 12 605 971.00 | 13 379 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -408 891.00 | -9 205.00 | | -408 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -876 195.00 | -399 686.00 | | -876 195.00 |
DK Provisions réglementées | 796 045.00 | 170 785.00 | | 796 045.00 |
DL TOTAL (I) | -486 540.00 | -235 605.00 | | -486 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 051 060.00 | 13 306 661.00 | | 13 051 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 451.00 | 45 634.00 | | 41 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 877.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 757 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 092 511.00 | 14 110 454.00 | | 13 092 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 605 971.00 | 13 874 849.00 | | 12 605 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 451.00 | 803 793.00 | | 41 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 454 930.00 | | 1 454 930.00 | 1 454 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 930.00 | | 1 454 930.00 | 1 454 930.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 805.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625 260.00 | 170 785.00 | | 625 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 260.00 | 170 785.00 | | 625 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625 260.00 | -170 785.00 | | -625 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 932.00 | 185 786.00 | | 1 454 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 127.00 | 585 472.00 | | 2 331 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -876 195.00 | -399 686.00 | | -876 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 496 036.00 | | | 12 496 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 496 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 496 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 496 036.00 | | | 12 496 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 925.00 | 624 805.00 | | 148 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 925.00 | 624 805.00 | | 148 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 785.00 | 625 260.00 | | 170 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 785.00 | 625 260.00 | | 170 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 625 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
UX Autres créances clients | 93 241.00 | | | 93 241.00 |
VB T. V. A. | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VI Groupe et associés | 13 051 060.00 | | | 13 051 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719 177.00 | | | 719 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 607.00 | 821 607.00 | | 821 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 092 511.00 | 41 451.00 | | 13 092 511.00 |