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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 496 036.00 | 3 272 954.00 | 9 223 082.00 | 12 496 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 496 036.00 | 3 272 954.00 | 9 223 082.00 | 12 496 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 446.00 | | 101 446.00 | 101 446.00 |
BZ Autres créances | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CF Disponibilités | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584 674.00 | | 584 674.00 | 584 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 829.00 | | 708 829.00 | 708 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 204 864.00 | 3 272 954.00 | 9 931 910.00 | 13 204 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 800 109.00 | -2 481 884.00 | | -2 800 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 790.00 | -318 225.00 | | -231 790.00 |
DK Provisions réglementées | 2 138 723.00 | 1 950 814.00 | | 2 138 723.00 |
DL TOTAL (I) | -890 676.00 | -846 795.00 | | -890 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 786 258.00 | 11 438 494.00 | | 10 786 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 061.00 | 51 763.00 | | 36 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | 238.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 822 586.00 | 11 490 495.00 | | 10 822 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 931 910.00 | 10 643 700.00 | | 9 931 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 092.00 | 751 899.00 | | 704 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 521 445.00 | | 1 521 445.00 | 1 521 445.00 |
FG Production vendue services | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 119.00 | | 1 524 119.00 | 1 524 119.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 5 360.00 | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 5 360.00 | | 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 909.00 | 278 516.00 | | 187 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 909.00 | 278 516.00 | | 187 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 652.00 | -273 156.00 | | -187 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 377.00 | 1 535 571.00 | | 1 524 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 166.00 | 1 853 796.00 | | 1 756 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 790.00 | -318 225.00 | | -231 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 496 036.00 | | | 12 496 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 496 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 496 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 496 036.00 | | | 12 496 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 149.00 | 624 805.00 | | 2 648 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 149.00 | 624 805.00 | | 2 648 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 950 814.00 | 187 909.00 | | 1 950 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950 814.00 | 187 909.00 | | 1 950 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
UX Autres créances clients | 101 446.00 | 101 446.00 | | 101 446.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VI Groupe et associés | 10 786 258.00 | 667 764.00 | | 10 786 258.00 |
VP Divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 674.00 | 51 295.00 | 533 379.00 | 584 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 751.00 | 159 372.00 | 533 379.00 | 692 751.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 822 586.00 | 704 092.00 | | 10 822 586.00 |