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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 496 036.00 | 2 023 344.00 | 10 472 692.00 | 12 496 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 496 036.00 | 2 023 344.00 | 10 472 692.00 | 12 496 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 322.00 | | 84 322.00 | 84 322.00 |
BZ Autres créances | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
CF Disponibilités | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622 651.00 | | 622 651.00 | 622 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 926.00 | | 772 926.00 | 772 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 268 962.00 | 2 023 344.00 | 11 245 618.00 | 13 268 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 951 106.00 | -1 285 086.00 | | -1 951 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 778.00 | -666 021.00 | | -530 778.00 |
DK Provisions réglementées | 1 672 298.00 | 1 291 689.00 | | 1 672 298.00 |
DL TOTAL (I) | -807 085.00 | -656 917.00 | | -807 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 998 597.00 | 12 604 865.00 | | 11 998 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 107.00 | 41 902.00 | | 54 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 052 704.00 | 12 650 729.00 | | 12 052 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 245 618.00 | 11 993 812.00 | | 11 245 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 295 864.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 998 597.00 | | | 11 998 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 476 381.00 | | 1 476 381.00 | 1 476 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 381.00 | | 1 476 381.00 | 1 476 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 609.00 | 495 644.00 | | 380 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 609.00 | 495 644.00 | | 380 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 609.00 | -495 644.00 | | -380 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 382.00 | 1 503 945.00 | | 1 476 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 160.00 | 2 169 966.00 | | 2 007 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 778.00 | -666 021.00 | | -530 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 496 036.00 | | | 12 496 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 496 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 496 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 496 036.00 | | | 12 496 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 535.00 | 624 809.00 | | 1 398 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 535.00 | 624 809.00 | | 1 398 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 291 689.00 | 380 609.00 | | 1 291 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291 689.00 | 380 609.00 | | 1 291 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
UX Autres créances clients | 84 322.00 | 84 322.00 | | 84 322.00 |
VB T. V. A. | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VC Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 11 998 597.00 | 733 732.00 | | 11 998 597.00 |
VP Divers | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 651.00 | 1 087.00 | 621 564.00 | 622 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 538.00 | 101 974.00 | 621 564.00 | 723 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 052 704.00 | 787 839.00 | | 12 052 704.00 |