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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 496 036.00 | 3 897 756.00 | 8 598 280.00 | 12 496 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 496 036.00 | 3 897 756.00 | 8 598 280.00 | 12 496 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 319.00 | | 96 319.00 | 96 319.00 |
BZ Autres créances | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 534 410.00 | | 534 410.00 | 534 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 727.00 | | 640 727.00 | 640 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 136 762.00 | 3 897 756.00 | 9 239 006.00 | 13 136 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 031 899.00 | -2 800 109.00 | | -3 031 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 176.00 | -231 790.00 | | -177 176.00 |
DK Provisions réglementées | 2 246 220.00 | 2 138 723.00 | | 2 246 220.00 |
DL TOTAL (I) | -960 355.00 | -890 676.00 | | -960 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 145 139.00 | 10 786 258.00 | | 10 145 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 068.00 | 36 061.00 | | 45 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264.00 | 267.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 199 361.00 | 10 822 586.00 | | 10 199 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 239 006.00 | 9 931 910.00 | | 9 239 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 145 139.00 | | | 10 145 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 493 367.00 | | 1 493 367.00 | 1 493 367.00 |
FG Production vendue services | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 637.00 | | 1 498 637.00 | 1 498 637.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 497.00 | 187 909.00 | | 107 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 497.00 | 187 909.00 | | 107 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 497.00 | -187 652.00 | | -107 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 639.00 | 1 524 377.00 | | 1 498 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 815.00 | 1 756 166.00 | | 1 675 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 176.00 | -231 790.00 | | -177 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 496 036.00 | | | 12 496 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 272 954.00 | 624 802.00 | | 3 272 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 272 954.00 | 624 802.00 | | 3 272 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 138 723.00 | 107 497.00 | | 2 138 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 138 723.00 | 107 497.00 | | 2 138 723.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
UX Autres créances clients | 96 319.00 | | | 96 319.00 |
VB T. V. A. | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VI Groupe et associés | 10 145 139.00 | 643 881.00 | | 10 145 139.00 |
VP Divers | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534 410.00 | | | 534 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 532.00 | 142 007.00 | 498 526.00 | 640 532.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 198 194.00 | 696 936.00 | | 10 198 194.00 |