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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 496 036.00 | 2 648 149.00 | 9 847 887.00 | 12 496 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 496 036.00 | 2 648 149.00 | 9 847 887.00 | 12 496 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 556.00 | | 76 556.00 | 76 556.00 |
BZ Autres créances | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CF Disponibilités | 105 665.00 | | 105 665.00 | 105 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604 267.00 | | 604 267.00 | 604 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 813.00 | | 795 813.00 | 795 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 291 849.00 | 2 648 149.00 | 10 643 700.00 | 13 291 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 481 884.00 | -1 951 106.00 | | -2 481 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 225.00 | -530 778.00 | | -318 225.00 |
DK Provisions réglementées | 1 950 814.00 | 1 672 298.00 | | 1 950 814.00 |
DL TOTAL (I) | -846 795.00 | -807 085.00 | | -846 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 438 494.00 | 11 998 597.00 | | 11 438 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 001.00 | 54 107.00 | | 52 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 490 495.00 | 12 052 704.00 | | 11 490 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 643 700.00 | 11 245 618.00 | | 10 643 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 490 495.00 | 787 839.00 | | 11 490 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 530 209.00 | | 1 530 209.00 | 1 530 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 209.00 | | 1 530 209.00 | 1 530 209.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 516.00 | 380 609.00 | | 278 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 516.00 | 380 609.00 | | 278 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 156.00 | -380 609.00 | | -273 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 571.00 | 1 476 382.00 | | 1 535 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 796.00 | 2 007 160.00 | | 1 853 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 225.00 | -530 778.00 | | -318 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 496 036.00 | | | 12 496 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 496 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 496 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 496 036.00 | | | 12 496 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 344.00 | 624 805.00 | | 2 023 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 344.00 | 624 805.00 | | 2 023 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 672 298.00 | 278 516.00 | | 1 672 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672 298.00 | 278 516.00 | | 1 672 298.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
UX Autres créances clients | 76 556.00 | 76 556.00 | | 76 556.00 |
VB T. V. A. | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VI Groupe et associés | 11 438 494.00 | 699 897.00 | 10 738 597.00 | 11 438 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 267.00 | 36 035.00 | 568 232.00 | 604 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 148.00 | 121 916.00 | 568 232.00 | 690 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 490 495.00 | 751 898.00 | 10 738 597.00 | 11 490 495.00 |