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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 000.00 | 29 714.00 | 17 286.00 | 47 000.00 |
AH Fonds commercial | 411 500.00 | | 411 500.00 | 411 500.00 |
AP Constructions | 131 359.00 | 52 232.00 | 79 127.00 | 131 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 510.00 | 27 161.00 | 13 349.00 | 40 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 017.00 | 70 181.00 | 46 835.00 | 117 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 985.00 | 179 288.00 | 582 697.00 | 761 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 899.00 | | 86 899.00 | 86 899.00 |
BT Marchandises | 92 682.00 | | 92 682.00 | 92 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 288.00 | 21 398.00 | 156 890.00 | 178 288.00 |
BZ Autres créances | 112 652.00 | | 112 652.00 | 112 652.00 |
CF Disponibilités | 97 819.00 | | 97 819.00 | 97 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 929.00 | 21 398.00 | 554 531.00 | 575 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 914.00 | 200 686.00 | 1 137 228.00 | 1 337 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -147 912.00 | -179 136.00 | | -147 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 230.00 | 31 223.00 | | 117 230.00 |
DL TOTAL (I) | 69 317.00 | -47 912.00 | | 69 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 121.00 | 276 699.00 | | 206 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 289.00 | 660 838.00 | | 674 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 961.00 | 23 623.00 | | 11 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 661.00 | 30 079.00 | | 82 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 663.00 | 67 794.00 | | 62 663.00 |
EA Autres dettes | 26 046.00 | 13 712.00 | | 26 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 169.00 | 4 187.00 | | 4 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 911.00 | 1 076 933.00 | | 1 067 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 228.00 | 1 029 020.00 | | 1 137 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 951.00 | 871 269.00 | | 934 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 620.00 | | 324 620.00 | 324 620.00 |
FD Production vendue biens | 136 615.00 | | 136 615.00 | 136 615.00 |
FG Production vendue services | 575 971.00 | | 575 971.00 | 575 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 206.00 | | 1 037 206.00 | 1 037 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 518.00 | |
GE Autres charges | | | 32 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 557.00 | -10 272.00 | | -10 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 385.00 | 1 026 481.00 | | 1 078 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 156.00 | 995 258.00 | | 961 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 230.00 | 31 223.00 | | 117 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 916.00 | | 50 117.00 | 747 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 048.00 | 761 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 048.00 | 288 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 500.00 | | | 458 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 816.00 | | 50 117.00 | 274 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 528.00 | 38 597.00 | 21 837.00 | 162 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 429.00 | 6 286.00 | | 23 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 100.00 | 32 311.00 | 21 837.00 | 139 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 014.00 | 5 518.00 | 1 134.00 | 17 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 014.00 | 5 518.00 | 1 134.00 | 17 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 014.00 | 5 518.00 | 1 134.00 | 17 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 518.00 | 1 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 661.00 | 82 661.00 | | 82 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 152 255.00 | | | 152 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
VB T. V. A. | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 121.00 | 73 161.00 | 132 960.00 | 206 121.00 |
VI Groupe et associés | 674 289.00 | 674 289.00 | | 674 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 090.00 | | | 89 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 129.00 | 272 496.00 | 40 633.00 | 313 129.00 |
VW T.V.A. | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 911.00 | 934 951.00 | 132 960.00 | 1 067 911.00 |